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华依科技(688071)现金流量表图
华依科技(688071)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9868.1435468.6422263.7813576.066340.95
收到的税费返还(万元)86.45789.13290.8997.2293.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)301.07457.70676.18293.52200.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10255.6636715.4723230.8513966.806635.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3404.8013569.8111918.728230.234231.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3657.6015170.9210544.367529.913766.00
支付的各项税费(万元)112.421550.141417.271293.97838.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)905.912998.982393.131560.77938.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8080.7233289.8626273.4818614.899774.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2174.933425.61-3042.63-4648.09-3139.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--568.10280.00180.00180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--568.10280.00180.00180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3243.447102.997937.134964.403793.72
投资支付的现金(万元)300.00700.00500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3543.447802.998437.135464.403793.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3543.44-7234.89-8157.13-5284.40-3613.72
吸收投资收到的现金(万元)--10599.0610599.0610599.0610228.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10000.00--10000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17883.5075603.5953835.4532266.679081.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.003340.793650.311513.161213.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19383.5089543.4468084.8144378.8920523.20
偿还债务支付的现金(万元)11752.6174082.7350068.0131726.779810.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)726.772853.092225.861463.83729.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3040.919753.147243.974143.722469.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15520.3086688.9659537.8437334.3113009.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3863.202854.488546.977044.587513.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.70-45.496.6514.712.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2492.00-1000.29-2646.14-2873.20763.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7710.148710.448710.448710.448710.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10202.147710.146064.305837.239474.21
净利润(万元)---6387.84---470.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.97--11.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--679.45--346.64--
长期待摊费用摊销(万元)--2107.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--125.63---152.51--
固定资产报废损失(万元)--33.89--4502.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3655.30--1778.02--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---3569.62---842.73--
递延所得税负债增加(万元)--599.19---46.46--
存货的减少(万元)--1735.43---1295.63--
经营性应收项目的减少(万元)---15780.16---13053.84--
经营性应付项目的增加(万元)--5553.66--374.41--
其他(万元)------36.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3425.61---4648.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7710.14--5837.23--
减:现金的期初余额(万元)--8710.44--8710.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1000.29---2873.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2417.62--1172.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2759.18--1893.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-192025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-272025-04-29
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