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雅本化学(300261)现金流量表图
雅本化学(300261)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38079.3995137.3091073.9258765.8526087.07
收到的税费返还(万元)1988.675431.584813.363840.812429.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)147.271166.52694.09474.14215.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40215.33101735.4196581.3763080.7928732.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18805.7863456.8171175.6647127.0123299.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6794.3821835.5317087.9011739.816823.49
支付的各项税费(万元)1112.654679.633860.163030.381803.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1595.6811672.563953.682585.08458.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28308.49101644.5396077.3964482.2732384.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11906.8490.87503.98-1401.48-3652.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.96380.4384.6381.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.76227.3067.4814.753.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------21.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82.72887.57152.1196.2724.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5466.5512930.487756.905441.572887.95
投资支付的现金(万元)1210.00600.00600.00600.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6676.5513530.488356.906041.573387.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6593.83-12642.90-8204.80-5945.30-3363.91
吸收投资收到的现金(万元)20.00140.00140.00120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.00140.00140.00120.00120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45080.64112879.0183620.7547701.0421913.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1966.64931.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45100.64116637.4085727.3948752.6322033.67
偿还债务支付的现金(万元)20884.40108461.9664477.4437893.3022453.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1043.674559.643293.832173.33805.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--480.00480.00480.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1683.15496.76163.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22070.09116593.4569454.4240563.3923422.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23030.5643.9516272.978189.25-1388.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-604.831289.2289.82276.90-549.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27738.74-11218.868661.971119.37-8954.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21065.6032284.4532284.4532284.4532284.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48804.3421065.6040946.4333403.8323330.03
净利润(万元)---18457.65---1343.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1004.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1318.48--642.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.15---11.01--
固定资产报废损失(万元)--12602.13--6326.82--
公允价值变动损失(万元)--2365.10---1129.34--
财务费用(万元)--6068.08--27.80--
投资损失(万元)--153.90--146.27--
递延所得税资产减少(万元)---818.38---1029.42--
递延所得税负债增加(万元)---892.26--510.14--
存货的减少(万元)---4954.73---808.67--
经营性应收项目的减少(万元)---6658.87---10196.06--
经营性应付项目的增加(万元)---258.16--3966.67--
其他(万元)---64.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1401.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21065.60--33403.83--
减:现金的期初余额(万元)--32284.45--32284.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1119.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------318.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-272025-04-29
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