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*ST佳沃(300268)现金流量表图
*ST佳沃(300268)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20185.90179583.61157657.90137074.1376221.75
收到的税费返还(万元)183.2320818.7220473.9120256.759592.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56.06852.96751.27708.49446.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20425.20201255.30178883.09158039.3786260.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20846.85209478.62202102.19189126.6295763.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2451.2932248.3528228.0023888.5610464.30
支付的各项税费(万元)316.585475.534460.953756.501957.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1326.175545.374444.312922.792619.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24940.89252747.87239235.44219694.47110805.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4515.69-51492.57-60352.35-61655.10-24544.42
收回投资收到的现金(万元)0.28200.00200.00200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.65--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--70.1370.1370.130.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3.053.053.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.93273.17273.17273.173.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48.2512216.3312170.6112118.997109.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4597.294597.294597.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48.2516813.6216767.9016716.287112.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47.32-16540.44-16494.72-16443.11-7108.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2863.009205.229205.227066.821000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--62596.5162596.5162596.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2863.0071801.7371801.7369663.3356944.67
偿还债务支付的现金(万元)--13052.5413035.447040.721878.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.322343.111667.921594.06516.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1440.00--765.0090.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58.242135.352032.701909.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58.5617531.0016736.0610544.233075.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2804.4454270.7355065.6759119.1153869.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-161.65-218.17-158.36-157.16-94.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1920.21-13980.45-21939.76-19136.2622121.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9983.3223963.7723963.7723963.7723963.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8063.119983.322024.014827.5146085.59
净利润(万元)---47986.44---47203.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3607.55--3093.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--416.65--357.35--
长期待摊费用摊销(万元)--11.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.17---37.50--
固定资产报废损失(万元)--5.01--16647.09--
公允价值变动损失(万元)--669.50--669.50--
财务费用(万元)--26488.21--26023.22--
投资损失(万元)---176.83---211.56--
递延所得税资产减少(万元)---9412.77---9395.89--
递延所得税负债增加(万元)--2165.22--2197.42--
存货的减少(万元)---39303.37---54598.00--
经营性应收项目的减少(万元)--918.64--1214.42--
经营性应付项目的增加(万元)---10410.68---2600.75--
其他(万元)------22.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---51492.57---61655.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9983.32--4827.51--
减:现金的期初余额(万元)--21612.11--21612.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--2351.66--2351.66--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13980.45---19136.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2204.32--2156.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-152025-10-242025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-272026-03-172025-10-262025-08-272025-04-25
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