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联环药业(600513)现金流量表图
联环药业(600513)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69938.85290402.17203703.50127696.4764496.28
收到的税费返还(万元)17.86906.38------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)915.462860.394411.092003.821191.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70872.17294168.94208114.59129700.2965687.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46496.71182617.29126318.2174869.3237209.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7784.9523924.4917013.2810794.995781.44
支付的各项税费(万元)4006.6313175.5915853.3211468.307077.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20479.3375898.5866217.9048348.6420928.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78767.62295615.95225402.70145481.2570996.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7895.45-1447.01-17288.12-15780.96-5309.59
收回投资收到的现金(万元)--561.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.991.650.650.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--569.541.650.650.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5991.3827139.6316776.7313278.898142.14
投资支付的现金(万元)--1806.0012500.957349.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--20224.02------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5991.3849169.6429277.6920628.4219425.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5991.38-48600.10-29276.04-20627.77-19425.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34910.93153976.21122392.9297118.1651938.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2500.005500.008248.90--1500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37410.93159476.21130641.8298618.1653438.76
偿还债务支付的现金(万元)29003.7588781.1665156.9846645.6522459.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1500.565233.244512.623620.58720.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--536.50--536.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.006214.937982.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32004.31100229.3377652.4156082.9923180.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5406.6259246.8752989.4142535.1630258.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.94-34.0216.0222.1619.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8507.149165.746441.286148.605543.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27835.1318669.3918669.3918669.3918669.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19327.9927835.1325110.6724817.9824213.29
净利润(万元)---8415.28---3235.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1086.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1946.74--1009.69--
长期待摊费用摊销(万元)--150.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.75---0.57--
固定资产报废损失(万元)--99.34--3130.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3263.04--1527.04--
投资损失(万元)--889.90--149.15--
递延所得税资产减少(万元)---695.98--107.68--
递延所得税负债增加(万元)---1110.73---35.97--
存货的减少(万元)---5417.56---2034.37--
经营性应收项目的减少(万元)---2444.67---16463.64--
经营性应付项目的增加(万元)--637.43---451.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1447.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27835.13--24817.98--
减:现金的期初余额(万元)--18669.39--18669.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9165.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--658.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--141.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-242025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-262025-08-272025-04-29
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