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格科微(688728)现金流量表图
格科微(688728)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194926.31783682.21572237.32366285.07155828.42
收到的税费返还(万元)24528.3898072.9177444.7054266.2031840.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5619.3438845.9319674.3615179.718333.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225074.03920601.05669356.38435730.97196002.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136411.50591669.37437298.95272203.80128121.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23821.7791059.3465683.8045753.0021918.93
支付的各项税费(万元)1486.417233.1310892.436627.772580.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13720.6565152.8858524.3229794.7619136.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175440.34755114.72572399.50354379.33171757.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49633.70165486.3496956.8881351.6424244.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.412.52162.842.232.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)250.397796.117541.947541.946350.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252.817798.637704.777544.176353.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115321.91234792.00167991.5694375.4045120.82
投资支付的现金(万元)--3300.002100.002100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5400.68------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115321.91243492.68170091.5696475.4045120.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115069.10-235694.06-162386.78-88931.23-38767.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)49765.80--------
取得借款收到的现金(万元)254806.59723028.58581627.60445829.52306064.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9784.7311204.363794.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)304572.40732813.30592831.96449623.88306064.10
偿还债务支付的现金(万元)245563.15589915.99507058.52371334.30237901.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8727.8439255.6430783.1418660.706568.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1517.7214646.4123045.7217784.191123.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)255808.71643818.04560887.38407779.18245593.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48763.6888995.2731944.5841844.7060470.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-183.33-228.16-232.15-13.33-19.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16855.0518559.39-33717.4734251.7945928.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)451853.04433293.65433293.65433293.65433293.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)434997.99451853.04399576.18467545.44479221.69
净利润(万元)--5050.91--2976.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4661.20--7243.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5641.42--2638.31--
长期待摊费用摊销(万元)--473.97---5664.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.08---0.10--
固定资产报废损失(万元)--2.33--52897.05--
公允价值变动损失(万元)---842.56---518.39--
财务费用(万元)--31920.48--16604.07--
投资损失(万元)--331.14--331.14--
递延所得税资产减少(万元)---7700.27---3601.19--
递延所得税负债增加(万元)--198.47--197.09--
存货的减少(万元)---37590.89---32951.00--
经营性应收项目的减少(万元)---846.34--7199.80--
经营性应付项目的增加(万元)--61826.78--29782.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--165486.34--81351.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--451853.04--467545.44--
减:现金的期初余额(万元)--433293.65--433293.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18559.39--34251.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--36.44--196.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3180.54--1595.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-282025-11-012025-08-272025-04-29
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