中财网 中财网股票行情
华瓷股份(001216)现金流量表图
华瓷股份(001216)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33795.60142098.93114719.3071610.2636443.75
收到的税费返还(万元)696.764441.863809.242880.112323.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)403.333174.954610.643895.622226.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34895.69149715.73123139.1878385.9840993.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10168.5851742.6945961.7629182.0922324.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14434.3146660.9536498.9025964.0615330.63
支付的各项税费(万元)2166.869737.196998.484575.872122.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)817.766693.274705.923088.02386.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27587.51114834.1094165.0662810.0440163.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7308.1934881.6328974.1215575.95830.00
收回投资收到的现金(万元)--55000.0045000.0045000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)175.00502.03419.37419.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--42.16--3.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175.0055544.1845419.3745423.26--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14567.9925791.8119054.714312.18648.54
投资支付的现金(万元)--30088.0012088.0012000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14567.9955879.8131142.7116312.18648.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14392.99-335.6314276.6529111.07-648.54
吸收投资收到的现金(万元)--245.00245.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00--245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9000.009000.009000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.009245.009245.009245.009000.00
偿还债务支付的现金(万元)--9000.009000.009000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)638.499445.959445.959445.95--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.16543.96572.36416.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)659.6518989.9119018.3118862.81126.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-659.65-9744.91-9773.31-9617.818873.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-946.45-826.54-505.73-127.4468.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8690.9023974.5532971.7334941.779123.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65432.2841457.7241457.7241457.7241457.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56741.3865432.2874429.4676399.4950581.41
净利润(万元)--21621.22--11863.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1942.33---12.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--404.21--204.44--
长期待摊费用摊销(万元)--14.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--77.64--0.54--
固定资产报废损失(万元)--165.33--2598.25--
公允价值变动损失(万元)--504.33---66.50--
财务费用(万元)--253.47---35.23--
投资损失(万元)---1807.27---503.73--
递延所得税资产减少(万元)--92.96---10.59--
递延所得税负债增加(万元)---348.15--109.60--
存货的减少(万元)--1109.86--370.51--
经营性应收项目的减少(万元)--2168.77---586.84--
经营性应付项目的增加(万元)--2840.94---1143.47--
其他(万元)------2449.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34881.63--15575.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65432.28--76399.49--
减:现金的期初余额(万元)--41457.72--41457.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23974.55--34941.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--400.24--323.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-262025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-272025-04-28
↑返回页顶↑

转至华瓷股份（001216）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。