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申科股份(002633)现金流量表图
申科股份(002633)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3558.4820348.0911351.535770.152330.83
收到的税费返还(万元)----1.931.931.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)103.02561.45467.46332.7383.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3661.5120909.5411820.916104.812416.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2760.608508.984515.862752.611691.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1711.666408.864961.013439.371936.55
支付的各项税费(万元)823.722550.102145.311663.111118.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)592.042472.812430.841594.70940.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5888.0219940.7514053.039449.795687.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2226.51968.79-2232.12-3344.98-3270.55
收回投资收到的现金(万元)2000.86--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.89--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.99--7.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7.70----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2001.748.997.707.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)175.84580.84381.72258.0792.18
投资支付的现金(万元)5000.02--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5175.86580.84381.72258.0792.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3174.12-571.85-374.02-250.37-92.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5800.004500.005585.923085.92985.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3900.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5800.008400.005585.923085.92985.92
偿还债务支付的现金(万元)2500.008600.006500.005500.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47.1528.3618.3318.3315.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4.54------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2547.158632.906518.335518.333015.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3252.85-232.90-932.40-2432.40-2029.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.620.991.421.701.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2148.40165.02-3537.12-6026.06-5390.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7707.787542.767542.767542.767542.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5559.387707.784005.641516.702152.32
净利润(万元)--516.00--329.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1008.15---107.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.52--77.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.83--15.68--
固定资产报废损失(万元)------992.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--77.40--33.99--
投资损失(万元)--46.08------
递延所得税资产减少(万元)---212.98------
递延所得税负债增加(万元)--112.41------
存货的减少(万元)---197.81---1608.27--
经营性应收项目的减少(万元)---3646.42---4764.44--
经营性应付项目的增加(万元)--1074.17--1686.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--968.79---3344.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7707.78--1516.70--
减:现金的期初余额(万元)--7542.76--7542.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--165.02---6026.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-012025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-202026-04-012025-11-012025-08-272025-04-30
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