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贵州茅台(600519)现金流量表图
贵州茅台(600519)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5639258.9118399040.3513879172.009508661.505614406.21
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-133605.51---865974.58---801274.78
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)70899.63--217183.07--76375.77
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41543.39471229.52442971.79395917.37168917.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5618096.4218612879.8813673352.289800253.025058425.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)321126.171145014.39859527.78607604.33266314.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)735181.531547345.871239348.11996578.54766233.83
支付的各项税费(万元)2403096.747743059.805910871.394166988.952216815.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)-84856.04--35888.54---57571.51
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-586397.51--1250727.21--1029739.54
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2572.80--10573.32--3314.71
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)146383.60901215.82756735.71407184.67112658.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2927107.3012460659.389853672.068488346.914177505.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2690989.136152220.503819680.221311906.10880919.56
收回投资收到的现金(万元)3995000.003345513.601310513.60134513.6024513.60
取得投资收益收到的现金(万元)4533.9311168.378020.293752.703239.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.1515.598.704.740.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.12--2470.83--169.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3999565.203359172.591321013.42138505.3027923.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60479.16312759.49228286.23159599.5890110.43
投资支付的现金(万元)1375000.006209700.001634583.1310000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)191.39--480.87--235.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1435670.556523362.491863350.23169940.3990345.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2563894.65-3164189.89-542336.81-31435.10-62422.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6724173.333721259.583467116.17--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--256993.41------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100551.42--603120.77--160748.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100551.427342708.124324380.353989281.36160748.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100551.42-7342708.12-4324380.35-3989281.36-160748.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.59229.54274.25327.7083.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5154261.77-4354447.98-1046762.69-2708482.66657831.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12642560.9416997008.9316997008.9316997008.9316997008.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17796822.7112642560.9415950246.2314288526.2717654840.71
净利润(万元)--8531032.48--4698668.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28961.37--13966.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---310.66---51.19--
固定资产报废损失(万元)--189333.83--94070.38--
公允价值变动损失(万元)---7616.26---175.80--
财务费用(万元)--2873.49--436.96--
投资损失(万元)---56.12---5.92--
递延所得税资产减少(万元)---108246.23---13364.73--
递延所得税负债增加(万元)---2775.94---3721.30--
存货的减少(万元)---708413.66---62844.68--
经营性应收项目的减少(万元)---1098388.19---2067914.93--
经营性应付项目的增加(万元)---680642.81---1350558.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11795262.94--13439929.37--
减:现金的期初余额(万元)--16429794.93--16429794.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-292025-08-132025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-172025-10-302025-08-132025-04-29
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