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ST长园(600525)现金流量表图
ST长园(600525)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172041.48788841.99540279.00345028.43168332.38
收到的税费返还(万元)2404.2314603.4810329.526380.081901.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3283.6918949.2313904.618018.474039.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177729.40822394.70564513.13359426.98174273.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101972.44393898.84253591.47157175.2484863.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47868.11184529.89142178.6199408.5754953.76
支付的各项税费(万元)13067.0445221.5930441.8219932.5610607.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21385.40118053.10140990.60105507.5829266.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184292.99741703.42567202.50382023.95179691.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6563.5980691.28-2689.37-22596.97-5418.05
收回投资收到的现金(万元)--55975.4944642.5512400.11512.82
取得投资收益收到的现金(万元)279.72759.05104.43104.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.271317.61360.2197.1377.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3013.81----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)426.9960983.5448121.0112601.67590.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1182.7413322.3910542.877410.4011579.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1182.7413322.3910542.877410.4011579.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-755.7547661.1537578.135191.26-10989.04
吸收投资收到的现金(万元)--557.67517.67110.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--557.67517.67110.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103172.68268058.39254678.28233499.31191642.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)86918.79--514935.55466030.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190091.48823544.25770131.50699640.28590576.11
偿还债务支付的现金(万元)98763.26377040.52296168.65258837.1772808.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3211.5919612.5516308.8812721.236474.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1643.59884.00884.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91688.24--518561.49446542.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)193663.101006598.60831039.02718100.94550026.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3571.62-183054.34-60907.52-18460.6640549.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.19-295.03-364.24-358.50-276.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10872.77-54996.94-26383.00-36224.8723865.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44433.9999430.9399430.9399430.9388744.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33561.2244433.9973047.9363206.06112610.88
净利润(万元)---120008.63---36914.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2530.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5077.26--1732.67--
长期待摊费用摊销(万元)------4015.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3410.79---103.25--
固定资产报废损失(万元)--13754.20--19.49--
公允价值变动损失(万元)--7784.11------
财务费用(万元)--20263.63--13712.57--
投资损失(万元)--23752.65--25844.05--
递延所得税资产减少(万元)--749.44--1572.38--
递延所得税负债增加(万元)---2146.77---1314.63--
存货的减少(万元)---48582.80---43308.52--
经营性应收项目的减少(万元)--54950.00---25134.77--
经营性应付项目的增加(万元)--37065.44--24108.04--
其他(万元)--696.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------22596.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44433.99--63206.06--
减:现金的期初余额(万元)--99430.93--99430.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------36224.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------10.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3414.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-292025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292026-04-292025-08-262025-04-29
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