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卫星化学(002648)现金流量表图
卫星化学(002648)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1329270.784911866.873742873.772490010.751394494.56
收到的税费返还(万元)3874.9219386.456879.224885.353846.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24658.7569383.57136163.8858772.9930434.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1357804.465000636.893885916.872553669.081428775.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1004968.553650990.282943222.441805737.661146838.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43833.24137143.19103477.8575625.2448522.10
支付的各项税费(万元)21136.77199290.0468097.81134930.4046568.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66770.1752524.84108999.9932141.6826996.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1136708.734039948.353223798.092048434.971268925.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)221095.73960688.54662118.78505234.11159850.15
收回投资收到的现金(万元)--27652.232213.002213.00--
取得投资收益收到的现金(万元)7881.6752516.1826306.1117413.708361.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--888.0349.7242.722.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2.12--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34870.1110985.108703.372726.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42751.7892041.5337272.2122397.678363.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26423.62265964.9787383.5759546.4240752.85
投资支付的现金(万元)306.2923316.9016934.7949391.0791600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25033.38207987.9329627.6765108.79406.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51763.28497269.80133946.04174046.28132759.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9011.50-405228.27-96673.83-151648.60-124396.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55255.00162259.10102259.1073759.1035628.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47008.71233183.5964648.77204109.6318333.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102263.71395442.69166907.87277868.7353961.55
偿还债务支付的现金(万元)45580.00688711.09500942.55257386.3190277.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5585.59192175.01188687.10182505.127954.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54435.71431252.66179997.84138722.2063569.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105601.311312138.76869627.49578613.63161801.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3337.59-916696.08-702719.62-300744.90-107839.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2985.62-9097.14-6569.17-5865.14-5080.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)211732.25-370332.94-143843.8446975.47-77467.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)467246.31837579.25837579.25837579.25837579.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)678978.56467246.31693735.41884554.71760111.91
净利润(万元)--530534.06--274245.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8175.16---449.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5062.81--2813.61--
长期待摊费用摊销(万元)--32018.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1028.70---158.84--
固定资产报废损失(万元)--1016.25--136554.30--
公允价值变动损失(万元)--72769.32--39034.82--
财务费用(万元)--103883.15--49346.13--
投资损失(万元)--23051.11---27157.36--
递延所得税资产减少(万元)---1154.68---9303.23--
递延所得税负债增加(万元)---1846.31--5206.73--
存货的减少(万元)---82513.86--42886.94--
经营性应收项目的减少(万元)---370961.51---77200.85--
经营性应付项目的增加(万元)--168898.46---38865.95--
其他(万元)------4125.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--960688.54--505234.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--467246.31--884554.71--
减:现金的期初余额(万元)--837579.25--837579.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---370332.94--46975.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------94364.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-132026-03-232025-10-242025-08-112025-04-25
更新时间2026-04-142026-03-242025-10-262025-08-112025-04-25
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