中财网 中财网股票行情
红太阳(000525)现金流量表图
红太阳(000525)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70092.94217083.55206706.92126924.8658715.70
收到的税费返还(万元)4108.6213868.8610569.396032.833205.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30385.3340033.9720686.9019091.9721905.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104586.88270986.38237963.20152049.6683826.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52726.50124338.49144858.8591008.9336342.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11001.0938754.0528040.9019198.3511601.42
支付的各项税费(万元)1455.906043.034222.223113.75936.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29362.4484141.2242098.8325547.1830124.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94545.93253276.79219220.79138868.2179005.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10040.9517709.5918742.4113181.444821.80
收回投资收到的现金(万元)--98.48------
取得投资收益收到的现金(万元)--343.33468.99351.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--441.81468.99351.33--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7257.3513625.8715756.6711206.212452.17
投资支付的现金(万元)--890.00390.00390.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7257.3514515.8716146.6711596.212452.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7257.35-14074.06-15677.68-11244.88-2452.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2387.0013180.008180.007780.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3000.003000.001945.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2387.0018386.4211180.0010780.006745.66
偿还债务支付的现金(万元)1902.444516.004769.954271.951373.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)839.177884.526081.893687.321081.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5120.404180.422332.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2741.6220442.7215972.2412139.694787.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-354.62-2056.30-4792.24-1359.691958.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)839.91-2043.77976.70542.68322.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3268.90-464.54-750.811119.544650.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2227.702692.312660.602660.602692.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5496.602227.761909.793780.147342.80
净利润(万元)---38689.90---21424.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1131.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2694.77--2391.92--
长期待摊费用摊销(万元)------1726.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--485.26--1.16--
固定资产报废损失(万元)--35192.22------
公允价值变动损失(万元)--355.85---1012.13--
财务费用(万元)--10864.97--4029.51--
投资损失(万元)---6315.24------
递延所得税资产减少(万元)--1556.18---3165.61--
递延所得税负债增加(万元)---92.53---16.92--
存货的减少(万元)--12105.02--3603.89--
经营性应收项目的减少(万元)--21892.97--3903.81--
经营性应付项目的增加(万元)---30286.17--3891.59--
其他(万元)---344.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13181.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2227.76--3780.14--
减:现金的期初余额(万元)--2692.31--2660.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1119.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------521.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至红太阳（000525）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。