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博彦科技(002649)现金流量表图
博彦科技(002649)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145143.81718895.98517964.31334830.77162214.77
收到的税费返还(万元)74.73263.26271.74222.93187.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7916.4819134.9314514.6710071.655053.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153135.02738294.17532750.73345125.35167455.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13074.4251410.6535753.2023347.4011986.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137200.62567787.28432629.57294963.89145844.80
支付的各项税费(万元)10323.8643517.6133728.8924003.3811713.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12016.8845259.3635492.6122861.9412268.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172615.78707974.90537604.27365176.61181813.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19480.7630319.27-4853.54-20051.26-14357.09
收回投资收到的现金(万元)4932.8641381.5925987.8419314.324259.09
取得投资收益收到的现金(万元)113.031042.60266.8437.5930.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.93652.3640.4834.2420.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5097.8243076.5526295.1719386.154309.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)393.862797.151980.711585.24299.77
投资支付的现金(万元)931.3353993.6724040.6123661.834357.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--205.71212.39----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1325.1856996.5326233.7125456.544656.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3772.63-13919.9861.46-6070.39-346.87
吸收投资收到的现金(万元)--3.02------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3.02------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--22073.6415000.0015000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--170.60------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--22247.2615000.0015000.00--
偿还债务支付的现金(万元)40.7833029.6530000.0022000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.8010420.8510380.2410306.8625.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1187.736506.494418.07--1499.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1253.3249956.9944798.3135100.001524.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1253.32-27709.73-29798.31-20100.00-1524.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2412.77-1842.44880.252185.271305.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19374.21-13152.88-33710.14-44036.38-14923.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194165.68207318.56207318.56207318.56207318.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174791.46194165.68173608.42163282.18192394.84
净利润(万元)--10029.02--12106.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5336.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1044.12--526.80--
长期待摊费用摊销(万元)--2258.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--150.87--16.01--
固定资产报废损失(万元)--107.36--1849.65--
公允价值变动损失(万元)--17.79--24.10--
财务费用(万元)--2010.98---2109.34--
投资损失(万元)--223.90--126.34--
递延所得税资产减少(万元)--17.53--506.84--
递延所得税负债增加(万元)--204.34---1.42--
存货的减少(万元)---6230.71---7764.09--
经营性应收项目的减少(万元)--16733.39---18406.12--
经营性应付项目的增加(万元)---12864.40---12198.07--
其他(万元)-------81.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30319.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--194165.68--163282.18--
减:现金的期初余额(万元)--207318.56--207318.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13152.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2454.88------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4924.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
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