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温州宏丰(300283)现金流量表图
温州宏丰(300283)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170892.19350864.48252727.35157582.5854947.44
收到的税费返还(万元)718.892172.382296.14288.99247.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)266.626401.553402.662356.801723.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171877.70359438.42258426.15160228.3756918.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162389.60311581.01228439.47146734.9454846.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7461.8628708.4720648.7112547.365575.47
支付的各项税费(万元)3192.414510.093807.142769.121876.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1797.658738.915039.153280.981152.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174841.52353538.48257934.47165332.3963450.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2963.825899.94491.68-5104.02-6531.80
收回投资收到的现金(万元)6.0822949.534.920.188685.26
取得投资收益收到的现金(万元)0.020.29----0.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--341.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----20.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.0923290.8124.9220.188705.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1406.7010769.738686.606218.654632.49
投资支付的现金(万元)2.9322924.041540.001546.159334.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00127.007000.009139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4409.6333820.7817226.6014764.8020966.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4403.54-10529.96-17201.68-14744.62-12261.26
吸收投资收到的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.00--2000.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26775.00114772.4575002.0055852.0045080.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4206.5817970.146870.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30981.58134742.5883872.0061722.0047380.00
偿还债务支付的现金(万元)26128.5097992.7249681.5035294.5024994.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1254.765676.664834.953134.121475.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1849.2718791.877755.1827958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29232.53122461.2462271.6342508.8028128.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1749.0512281.3421600.3719213.2019251.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.18314.41161.10147.5473.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5733.497965.735051.48-487.90531.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11719.633753.903753.903753.903753.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5986.1411719.638805.383265.994285.66
净利润(万元)---403.95---1344.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5298.42--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--431.81--274.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.46---0.31--
固定资产报废损失(万元)--11686.55--5356.01--
公允价值变动损失(万元)--2868.16---557.16--
财务费用(万元)--7656.15--2466.07--
投资损失(万元)--196.15--45.24--
递延所得税资产减少(万元)--566.68---368.15--
递延所得税负债增加(万元)---100.75--48.28--
存货的减少(万元)---16520.85---5605.24--
经营性应收项目的减少(万元)---19349.86---9660.89--
经营性应付项目的增加(万元)--12941.58--2606.92--
其他(万元)-------71.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5899.94--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11719.63--3265.99--
减:现金的期初余额(万元)--3753.90--3753.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7965.73---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--211.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--189.93--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-262025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-302025-10-282025-08-222026-04-23
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