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*ST亿晶(600537)现金流量表图
*ST亿晶(600537)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23489.33230228.99182918.86128975.3153414.36
收到的税费返还(万元)1118.819790.727538.075512.423793.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5138.964601.174502.474809.563568.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29747.09244620.88194959.40139297.2860775.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24611.07199023.17169056.37121872.4962220.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2451.2315520.6111899.918457.074344.25
支付的各项税费(万元)892.062202.782954.382154.181004.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2820.3015634.244882.443951.242737.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30774.66232380.80188793.10136434.9870307.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1027.5612240.086166.302862.31-9531.51
收回投资收到的现金(万元)--1479.47------
取得投资收益收到的现金(万元)22.590.010.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1105.004879.17------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)75.61513.24601.24483.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1203.206871.90601.25483.33277.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)226.4410390.544490.294457.952552.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.6369.10177.62255.55--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227.0710459.644667.914713.502731.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)976.13-3587.74-4066.66-4230.17-2453.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4550.0048698.4729437.1224233.893500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.0014390.0014390.0014390.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24550.0063088.4743827.1238623.8917890.00
偿还债务支付的现金(万元)23014.3851805.8930710.6924325.504000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)198.531654.99815.28657.79229.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6432.9918243.9911736.928205.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29645.9071704.8743262.8933188.668746.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5095.90-8616.41564.235435.229143.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.731355.13827.98710.98157.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5366.071391.063491.854778.34-2683.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12217.1610826.0910826.0910826.0910826.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6851.0912217.1614317.9415604.438142.29
净利润(万元)---60020.18---17769.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17676.44--4007.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--494.33--244.08--
长期待摊费用摊销(万元)--1482.80--850.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.60------
固定资产报废损失(万元)--4.83------
公允价值变动损失(万元)--225.10--548.83--
财务费用(万元)--11884.41--5400.87--
投资损失(万元)---213.93---803.39--
递延所得税资产减少(万元)--10832.86--28.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--11282.76--7926.52--
经营性应收项目的减少(万元)--47523.07--4169.97--
经营性应付项目的增加(万元)---60614.65---15783.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12240.08--2862.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12217.16--15604.43--
减:现金的期初余额(万元)--10826.09--10826.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1391.06--4778.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1636.13---1152.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--908.47--338.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-262025-04-29
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