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珠海冠宇(688772)现金流量表图
珠海冠宇(688772)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372990.041335063.43904765.77547072.48285133.29
收到的税费返还(万元)21264.0295497.4568061.1037049.0819675.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3619.5627357.7620436.6313857.925902.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)397873.621457918.64993263.50597979.48310711.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223506.43858213.30507427.71287675.31155925.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87626.53307503.67228148.21147087.8474046.66
支付的各项税费(万元)4165.7327867.7321706.7017601.578262.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26595.0755652.1762402.2860304.9921738.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341893.761249236.87819684.91512669.70259973.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55979.86208681.78173578.6085309.7850738.17
收回投资收到的现金(万元)47088.11282039.89209246.78180138.4773134.09
取得投资收益收到的现金(万元)293.291112.891789.33827.93196.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.56631.89------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--506.29------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47392.96284290.95211036.11180966.4073330.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78804.62411006.50290475.58190611.4184460.42
投资支付的现金(万元)7948.30350367.10286567.10228567.10142067.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--535.10------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86752.92761908.70577042.68419178.51226527.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39359.96-477617.75-366006.57-238212.11-153197.02
吸收投资收到的现金(万元)98.0494156.0784156.4674156.4670244.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--90000.00--70000.0070000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34612.55404499.95261552.77184060.2877485.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34710.59498656.02345709.23258216.74147730.49
偿还债务支付的现金(万元)85311.25283868.87159664.63140153.38110348.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2305.7645306.4840839.2936109.803086.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6363.8313601.109531.19----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93980.85342776.44210035.11182698.42114279.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59270.26155879.59135674.1275518.3233450.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4288.5276.54299.46-168.191413.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46938.88-112979.84-56454.40-77552.20-67594.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126699.12239678.97239678.97239678.97239678.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79760.25126699.12183224.57162126.77172084.10
净利润(万元)--39368.36--6834.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19376.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2470.93--1205.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---574.06---23.23--
固定资产报废损失(万元)--187915.47--94628.40--
公允价值变动损失(万元)--932.69--13.77--
财务费用(万元)--20034.97--6588.58--
投资损失(万元)---1416.51---326.70--
递延所得税资产减少(万元)---19709.69---11490.41--
递延所得税负债增加(万元)---9057.68---3129.19--
存货的减少(万元)---108169.24---94058.59--
经营性应收项目的减少(万元)---68838.89--51569.44--
经营性应付项目的增加(万元)--121097.37--14443.82--
其他(万元)--4452.97--1588.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--208681.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126699.12--162126.77--
减:现金的期初余额(万元)--239678.97--239678.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---112979.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--406.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4653.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-11-012025-08-262025-04-29
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