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厦门钨业(600549)现金流量表图
厦门钨业(600549)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1346521.353968016.892782731.131701659.52744537.58
收到的税费返还(万元)11346.8624365.7216705.4312214.385277.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32011.4392611.5241333.2225543.9321813.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1389879.654084994.132840769.771739417.82771628.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1439427.023188254.772218787.801419430.83685911.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84441.01332708.79210855.79142126.0376687.23
支付的各项税费(万元)81344.87155256.13107963.7761359.1529377.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41652.53111706.9758632.9836071.4519080.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1646865.443787926.662596240.341658987.46811056.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-256985.79297067.46244529.4380430.36-39428.08
收回投资收到的现金(万元)228800.00672524.60307348.87163126.3390899.80
取得投资收益收到的现金(万元)578.6010157.714855.334394.18468.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.99531.98230.9694.5114.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.39155.23144.14--55.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229423.98683369.52312579.31167725.9091438.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52898.93198879.34122934.5679426.3039853.14
投资支付的现金(万元)182040.00673699.50354199.68195649.68132899.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.759139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234938.93872578.84477134.99275075.97172752.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5514.95-189209.32-164555.68-107350.07-81314.73
吸收投资收到的现金(万元)1392.7014555.4714157.4214136.17225.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1392.7014555.47--14136.17--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)779115.93615137.73415845.86328438.51161944.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17000.0042569.2240000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)797508.62672262.42470003.27382574.68162170.41
偿还债务支付的现金(万元)399670.62679720.39478754.64331516.91181141.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10425.60192368.96182300.22130519.119153.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--63690.10--47321.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)647.1046854.214063.5927958.552154.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)410743.32918943.56665118.45464686.92192449.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)386765.31-246681.15-195115.17-82112.24-30278.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1921.472341.093596.933933.632063.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)122343.10-136481.92-111544.49-105098.33-148958.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)390487.57526969.48525996.97525996.97526969.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)512830.67390487.57414452.48420898.64378011.11
净利润(万元)--335075.72--143839.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35553.10--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7422.63--3417.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.68---23.15--
固定资产报废损失(万元)--126620.45--59589.63--
公允价值变动损失(万元)---2543.54---1853.23--
财务费用(万元)--30128.46--12758.67--
投资损失(万元)---3635.11---1102.08--
递延所得税资产减少(万元)---13187.51---3931.31--
递延所得税负债增加(万元)--3222.99---442.53--
存货的减少(万元)---649725.13---173521.83--
经营性应收项目的减少(万元)---477585.16---40549.06--
经营性应付项目的增加(万元)--877589.18--65504.96--
其他(万元)--3291.14--3235.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--297067.46--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--390487.57--420898.64--
减:现金的期初余额(万元)--526969.48--525996.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---136481.92---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15145.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3434.04--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-222026-04-23
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