中财网 中财网股票行情
济川药业(600566)现金流量表图
济川药业(600566)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)242891.41663912.49511336.33385428.11261154.21
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6783.4811754.4216522.3513536.157104.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249674.89675666.91527858.68398964.26268258.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16795.36100001.51104232.6956122.2133996.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27587.7680110.3663520.8246397.1129424.53
支付的各项税费(万元)33830.59108676.5876596.0055134.8837352.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83427.20267049.03213158.03144062.6288094.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161640.92555837.48457507.54301716.83188868.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88033.97119829.4270351.1497247.4479390.45
收回投资收到的现金(万元)145491.00552254.83430145.55313470.7388900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2585.6919063.7015717.9513196.452882.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0661.9112.9511.063.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148076.76571380.44445876.45326678.2491785.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19368.259585.877194.564082.072554.93
投资支付的现金(万元)383800.00659420.00494958.46420200.0090150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)403168.25669005.87502153.02424282.0792704.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-255091.49-97625.43-56276.57-97603.83-919.71
吸收投资收到的现金(万元)659.532024.10250.00250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82622.76143556.6476115.8244660.5928363.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83282.30145580.7476365.8244910.5928363.20
偿还债务支付的现金(万元)64010.0094534.2549501.9642593.3731743.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)731.13192858.23191733.46191450.38358.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2528.483415.173151.422805.07156.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67269.60290807.66244386.83236848.8232258.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16012.69-145226.91-168021.01-191938.23-3894.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.04-0.99--0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-151045.86-123023.91-153946.44-192294.6174575.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)543912.36666936.27666936.27666936.27666936.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)392866.50543912.36512989.83474641.66741512.09
净利润(万元)--177826.41--72528.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--47.41--114.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3559.43--1728.17--
长期待摊费用摊销(万元)------20.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.32---6.84--
固定资产报废损失(万元)--27373.43--37.19--
公允价值变动损失(万元)---4131.30--3250.95--
财务费用(万元)--1145.89--705.75--
投资损失(万元)---18988.71---13162.18--
递延所得税资产减少(万元)---760.91--740.21--
递延所得税负债增加(万元)--475.71--401.16--
存货的减少(万元)--25895.05--22939.67--
经营性应收项目的减少(万元)---38195.85--26696.04--
经营性应付项目的增加(万元)---55578.97---30866.38--
其他(万元)--395.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--119829.42--97247.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--543912.36--474641.66--
减:现金的期初余额(万元)--666936.27--666936.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---123023.91---192294.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--486.30---2095.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--131.20--66.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-252025-04-29
↑返回页顶↑

转至济川药业（600566）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。