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山鹰国际(600567)现金流量表图
山鹰国际(600567)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)603470.272730746.181928266.321238938.45560429.06
收到的税费返还(万元)9062.6869897.7947353.8127911.928788.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5976.8545872.2228291.5623751.8814003.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)618509.802846516.202003911.691290602.25583221.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)470617.892041058.071456591.98927974.89445781.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48760.84188033.78142157.5396225.9349045.58
支付的各项税费(万元)36971.49197039.01140658.5094366.9843933.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16921.7682293.0951995.5433781.6517778.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)573271.972508423.951791403.551152349.46556539.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45237.83338092.25212508.14138252.8026682.32
收回投资收到的现金(万元)2684.5960397.3460424.6460410.3653449.99
取得投资收益收到的现金(万元)--2131.962098.031728.601818.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.59481.47308.50215.44111.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1922.491401.5240.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2746.1864933.2664753.6763755.9355420.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13384.25155619.06127927.72115865.3379867.63
投资支付的现金(万元)--------54299.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13384.25155619.06127927.72115865.33134167.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10638.07-90685.80-63174.06-52109.41-78747.21
吸收投资收到的现金(万元)--269.50196.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--269.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)732446.603005499.562208165.121490989.65898935.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----527191.32290124.19180296.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)938565.753759382.992735552.441781113.841079231.88
偿还债务支付的现金(万元)715793.882849134.222050168.691266564.89651559.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22928.03108042.9173877.2953500.0624323.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1067.064257.39--4030.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----787219.81525565.95310564.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)978585.704043893.032911265.801845630.90986448.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40019.95-284510.04-175713.36-64517.0692783.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-335.82-831.50-464.22-833.37-754.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5756.00-37935.09-26843.5020792.9639964.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61006.3098941.3898941.3898941.3898941.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55250.2961006.3072097.89119734.35138905.43
净利润(万元)---118998.40--2507.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11233.68--5439.89--
长期待摊费用摊销(万元)------1864.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--480.29---25.22--
固定资产报废损失(万元)--176901.07--123.94--
公允价值变动损失(万元)---182.00------
财务费用(万元)--85638.19--39433.77--
投资损失(万元)---4079.60---3474.35--
递延所得税资产减少(万元)--4213.35--503.30--
递延所得税负债增加(万元)---2513.78---1331.00--
存货的减少(万元)---46067.74---20554.80--
经营性应收项目的减少(万元)---16362.48---81493.61--
经营性应付项目的增加(万元)--220656.32--103598.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------138252.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61006.30--119734.35--
减:现金的期初余额(万元)--98941.38--98941.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------20792.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1811.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2865.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-262025-04-29
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