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安阳钢铁(600569)现金流量表图
安阳钢铁(600569)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)689615.622909157.282477370.071685864.48881723.30
收到的税费返还(万元)938.108570.818074.916980.233716.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18272.1812076.2836460.6813815.2630019.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)708825.902929804.372521905.661706659.98915458.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)766230.832654814.562225484.681564274.70835871.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39440.09165437.63127276.7387021.2845842.73
支付的各项税费(万元)1438.8635098.6619930.459174.556647.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7838.9427239.4241057.8033390.0016343.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)814948.722882590.272413749.651693860.53904705.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-106122.8247214.10108156.0112799.4510753.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--206.31------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--195.06------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--82673.05------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)280.72--3507.25242.6170.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)280.7283074.423507.25242.6170.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17804.3464845.3861350.9953180.7833727.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)114.24--471.76364.94271.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17918.5764845.3861822.7553545.7233999.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17637.8618229.03-58315.50-53303.11-33929.31
吸收投资收到的现金(万元)--37406.0036020.0017915.007920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37406.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)368138.86755369.00799008.25497699.00400469.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44350.00407186.42149520.98121113.1269653.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)412488.861199961.42984549.23636727.12478042.12
偿还债务支付的现金(万元)173149.77788381.00675162.36322448.32216234.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28048.8065496.5760387.2539258.8219581.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103011.10383667.52291544.50229042.80198461.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)304209.671237545.091027094.10590749.94434277.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)108279.19-37583.67-42544.8845977.1843764.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.7580.0861.0067.8010.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15482.2527939.547356.655541.3220599.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60239.7432300.2032300.2032300.2032300.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44757.5060239.7439656.8537841.5252899.38
净利润(万元)---88735.38--5427.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1504.30---17749.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7329.01--3491.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---85.12--100.61--
固定资产报废损失(万元)--1535.61--429.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--67686.02--32928.28--
投资损失(万元)---34079.36------
递延所得税资产减少(万元)--25183.83--763.31--
递延所得税负债增加(万元)---3545.53---53.36--
存货的减少(万元)---224777.67---98983.47--
经营性应收项目的减少(万元)--57318.56---24443.39--
经营性应付项目的增加(万元)--68857.05--35350.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47214.10--12799.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60239.74--37841.52--
减:现金的期初余额(万元)--32300.20--32300.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27939.54--5541.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2168.08--238.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6757.14--2649.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-282025-04-29
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