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祥源文旅(600576)现金流量表图
祥源文旅(600576)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25430.92127347.0590375.5451875.7921129.28
收到的税费返还(万元)--454.58------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2530.4116840.3711741.915874.231882.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27961.33144642.00102117.4557750.0223012.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8370.7543161.5532648.6119489.398092.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6956.7721039.2814742.009745.485392.29
支付的各项税费(万元)2147.848296.795370.123716.281719.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5868.6028980.1416489.009317.926301.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23343.95101477.7569249.7342269.0721505.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4617.3843164.2432867.7215480.951506.32
收回投资收到的现金(万元)--5971.415971.415971.414.53
取得投资收益收到的现金(万元)--8.828.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.99154.706.865.655.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52.996134.935987.095977.0610.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8203.2629692.3819000.327882.474038.12
投资支付的现金(万元)--16064.7716064.77460.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8000.1413088.238688.23--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8203.2653757.2948153.3217030.704694.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8150.27-47622.36-42166.23-11053.64-4684.33
吸收投资收到的现金(万元)--2721.671721.67121.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2721.67--121.67--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10016.7759922.1750497.0233307.0126803.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10016.7762643.8352218.6833428.6826803.65
偿还债务支付的现金(万元)7867.7734173.1424751.2417042.003019.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1107.376935.743370.132645.971363.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2184.32--1084.32153.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11630.081222.511141.25121.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10003.4252738.9629343.8820829.234622.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13.359904.8722874.8012599.4522180.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3519.555446.7513576.2917026.7619002.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27891.8822445.1220726.8020726.8022445.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24372.3327891.8834303.0937753.5641447.94
净利润(万元)--14441.79--10502.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2562.91--337.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5751.28--2667.84--
长期待摊费用摊销(万元)--2135.58--1000.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---91.45--23.84--
固定资产报废损失(万元)--153.06--46.63--
公允价值变动损失(万元)---0.82---0.82--
财务费用(万元)--6002.47--2229.60--
投资损失(万元)---700.10---759.06--
递延所得税资产减少(万元)---641.25---280.75--
递延所得税负债增加(万元)---97.38--291.79--
存货的减少(万元)---2145.22---1367.38--
经营性应收项目的减少(万元)--33229.81---2940.85--
经营性应付项目的增加(万元)---31464.26---358.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43164.24--15480.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27891.88--37753.56--
减:现金的期初余额(万元)--22445.12--20726.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5446.75--17026.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5372.71--282.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--547.28--248.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-262025-08-252026-04-29
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