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中化装备(600579)现金流量表图
中化装备(600579)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26015.01137839.7497775.6864594.5734394.00
收到的税费返还(万元)605.05963.53963.53963.53661.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1446.1912554.938305.514450.381678.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28066.26151358.20107044.7170008.4736733.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23296.7882338.4160501.7540853.7019543.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7641.4437472.1028475.2821443.537484.97
支付的各项税费(万元)827.689860.606535.494647.881976.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2787.0819905.3313054.907249.014193.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34552.99149576.44108567.4174194.1233198.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6486.731781.76-1522.70-4185.653535.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)11.54--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--69.6745.9334.2720.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.5469.6745.9334.2720.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)874.821607.351089.87664.98214.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)874.821607.351089.87664.98214.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-863.28-1537.67-1043.94-630.71-193.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10500.0044694.0025914.0025914.0014964.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.0018.1218.1241.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12500.0044712.1225932.1225955.3515782.12
偿还债务支付的现金(万元)8764.0039065.0022235.0022210.009705.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)218.511196.611161.09615.75305.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1029.19770.870.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8982.5141290.8024166.9722825.9910779.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3517.493421.321765.153129.365002.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.0184.1085.5385.3585.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3855.523749.51-715.96-1601.668430.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26216.9122467.4122467.4122467.4122467.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22361.3926216.9121751.4420865.7530897.58
净利润(万元)---11824.10---1837.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4144.45---1576.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--906.27--419.41--
长期待摊费用摊销(万元)--140.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.04------
固定资产报废损失(万元)--10.99--10.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1612.06--820.40--
投资损失(万元)--4159.40--1160.07--
递延所得税资产减少(万元)--2619.52--208.93--
递延所得税负债增加(万元)---6.43------
存货的减少(万元)---14620.83---6352.89--
经营性应收项目的减少(万元)--10048.67--14162.07--
经营性应付项目的增加(万元)---230.71---13786.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1781.76---4185.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26216.91--20865.75--
减:现金的期初余额(万元)--22467.41--22467.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3749.51---1601.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--96.19--234.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42.85--21.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-272025-08-262025-04-30
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-282025-08-262025-04-30
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