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卧龙电驱(600580)现金流量表图
卧龙电驱(600580)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281061.491304207.01982171.68587801.02286226.52
收到的税费返还(万元)5217.5815975.2913151.968082.474134.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18257.8146516.1336935.3526636.4713470.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304536.881366698.431032258.99622519.95303831.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170519.46751377.40582866.16336694.37155476.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70464.39253954.05190610.59125157.3962790.33
支付的各项税费(万元)12669.4260787.1052440.9236508.9118803.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25199.85122246.1492656.7653123.9236378.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)278853.121188364.70918574.43551484.59273449.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25683.76178333.72113684.5671035.3630382.54
收回投资收到的现金(万元)23807.3710175.393668.773668.773668.77
取得投资收益收到的现金(万元)--3446.102777.851668.291419.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.99294.38195.40201.2723.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)36290.4628476.4629460.3629460.3628422.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)75697.4849303.5044512.0533104.6333104.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135889.2991695.8380614.4268103.3266638.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26002.2584885.6962360.4145626.8830856.52
投资支付的现金(万元)2135.0012946.2712307.7112271.962070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----628.24----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)85277.56117664.4576142.8667573.1447889.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113414.81215496.41151439.21125471.9781216.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22474.48-123800.58-70824.79-57368.65-14577.38
吸收投资收到的现金(万元)500.0012913.341700.001200.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.002100.00--1200.00700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39282.66497121.06420881.16267869.7080478.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39782.66510034.40422581.16269069.7081178.60
偿还债务支付的现金(万元)57215.29530175.27427002.10246333.7797650.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3097.2640102.9635919.8031244.436033.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1634.25--1634.251500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)682.743904.852354.281641.06170.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60995.29574183.07465276.17279219.26103854.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21212.62-64148.68-42695.02-10149.56-22676.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5932.561480.989595.808041.861870.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21013.06-8134.559760.5611559.01-5000.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259462.03267596.57267596.57267596.57267596.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)280475.09259462.03277357.13279155.58262596.25
净利润(万元)--113818.26--54797.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4685.60--1374.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25306.22--12461.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1334.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---310.93---95.37--
固定资产报废损失(万元)--484.11--21871.26--
公允价值变动损失(万元)---17480.26---1767.53--
财务费用(万元)--23988.39--8091.31--
投资损失(万元)---6659.08---3510.41--
递延所得税资产减少(万元)---3275.55---1916.26--
递延所得税负债增加(万元)--1900.96--1132.86--
存货的减少(万元)---4977.28--9071.75--
经营性应收项目的减少(万元)---3926.06---66724.28--
经营性应付项目的增加(万元)---7151.91--29980.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--178333.72--71035.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--259462.03--279155.58--
减:现金的期初余额(万元)--267596.57--267596.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8134.55--11559.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3533.04--3976.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3470.90--1548.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-212025-10-282025-08-112025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-212025-10-292025-08-112026-04-29
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