中财网 中财网股票行情
新华医疗(600587)现金流量表图
新华医疗(600587)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210469.46921992.60654318.40434443.26203940.70
收到的税费返还(万元)322.671276.40276.1583.3664.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13856.2725602.2821799.5015312.207429.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224648.40948871.29676394.05449838.82211434.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124555.49579092.33425843.07272294.13144776.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51118.40170655.16128042.5987618.9751446.39
支付的各项税费(万元)14093.6941859.1334460.2022286.409599.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28114.5687200.9866081.8143364.2021974.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217882.14878807.59654427.67425563.69227797.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6766.2670063.6921966.3824275.12-16362.49
收回投资收到的现金(万元)232.472870.501240.50100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)--8933.68654.77646.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.46103.59102.00100.3036.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10356.339987.059987.05--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------9.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232.9422264.1111984.3310833.37145.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1883.0438154.9329822.6224485.2217132.06
投资支付的现金(万元)--2394.492394.491694.491634.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70800.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72683.0440549.4132217.1026179.7118766.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72450.10-18285.31-20232.77-15346.33-18621.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30100.00119473.0093515.0065750.0045410.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2281.001100.001100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30100.00121754.0094615.0066850.0045510.00
偿还债务支付的现金(万元)32328.40114983.3789313.7759222.9541441.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1358.2235294.2719879.502877.601510.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)474.281032.40--629.29--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)520.783508.212414.101446.50309.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34207.40153785.85111607.3763547.0543261.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4107.40-32031.85-16992.373302.952248.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-348.38-37.173.75-23.28-30.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70139.6219709.37-15255.0212208.46-32766.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)296685.66276976.29276976.29276976.29276976.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)226546.04296685.66261721.28289184.76244210.19
净利润(万元)--52813.46--39039.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7850.37--1425.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2069.43--960.71--
长期待摊费用摊销(万元)------2081.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--99.34--83.80--
固定资产报废损失(万元)--19207.10--174.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4177.76--216.22--
投资损失(万元)---3910.06---353.21--
递延所得税资产减少(万元)---954.15--767.56--
递延所得税负债增加(万元)--264.95--308.27--
存货的减少(万元)--39824.43--26002.96--
经营性应收项目的减少(万元)--1637.47---2070.04--
经营性应付项目的增加(万元)---63918.44---54315.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70063.69--24275.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--296685.66--289184.76--
减:现金的期初余额(万元)--276976.29--276976.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19709.37--12208.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4508.51--1134.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2069.27--763.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至新华医疗（600587）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。