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中孚实业(600595)现金流量表图
中孚实业(600595)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)566189.841922718.051361901.30832309.36385501.94
收到的税费返还(万元)1888.9317120.2816988.1816792.4816687.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1580.9911632.0710694.959237.606263.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)569659.771951470.391389584.43858339.43408452.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)502318.981588472.021174952.80717813.09384784.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31270.16114134.7786886.8259726.0532581.36
支付的各项税费(万元)35975.9990290.0748744.9826713.6810524.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8544.1240574.2147612.2322075.735572.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)578109.251833471.071358196.83826328.55433463.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8449.48117999.3231387.6032010.88-25010.68
收回投资收到的现金(万元)2230.0036449.5036340.8824511.5715511.57
取得投资收益收到的现金(万元)1.22246.7016.7216.7216.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.06238.6066.1210.750.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20.1420.1420.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2246.2736954.9536443.8624559.1815548.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7646.8053098.2434896.3222406.7712659.56
投资支付的现金(万元)6230.0042522.2227989.9915549.686249.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24.36------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13876.8095644.8362886.3137956.4518909.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11630.53-58689.88-26442.45-13397.27-3360.47
吸收投资收到的现金(万元)--72978.4772778.4772428.4772428.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--550.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165104.87322874.31235091.47133632.9287863.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165104.87395852.78307869.94206061.39160292.08
偿还债务支付的现金(万元)106275.73330364.74181578.24122449.2353210.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7009.4531776.2022533.6214819.866443.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)175.67102132.34102016.28101592.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113460.85464273.28306128.15238861.12159604.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51644.03-68420.501741.79-32799.74688.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-530.261211.331304.67992.92636.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31033.76-7899.737991.62-13193.21-27046.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45733.9353633.6553633.6553633.6553633.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76767.6945733.9361625.2740440.4426587.16
净利润(万元)--137651.63--62698.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12261.87--372.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9355.04--4352.27--
长期待摊费用摊销(万元)--196.20--98.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--419.98---1.18--
固定资产报废损失(万元)--2536.34--50.58--
公允价值变动损失(万元)--9099.68---1489.22--
财务费用(万元)--31870.81--11304.77--
投资损失(万元)---985.03---4176.46--
递延所得税资产减少(万元)--4070.51--7109.71--
递延所得税负债增加(万元)---270.96---135.48--
存货的减少(万元)---50791.92---7429.08--
经营性应收项目的减少(万元)---90520.16---43520.32--
经营性应付项目的增加(万元)---33673.87---39112.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--117999.32--32010.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45733.93--40440.44--
减:现金的期初余额(万元)--53633.65--53633.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7899.73---13193.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5161.40--1187.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33.60--16.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-272025-08-282025-04-16
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-282025-04-16
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