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国瓷材料(300285)现金流量表图
国瓷材料(300285)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106662.67374893.13269222.45176601.5480566.71
收到的税费返还(万元)509.652749.573196.591615.151047.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8254.5512584.548798.983825.562300.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115426.87390227.23281218.02182042.2583915.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60929.52158495.67111417.3475747.8740942.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22892.2290677.4262999.7343412.5020149.31
支付的各项税费(万元)6758.1132818.5424104.3515368.236466.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7961.6627816.3120533.2214199.087199.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98541.51309807.93219054.64148727.6874758.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16885.3680419.3062163.3833314.569156.58
收回投资收到的现金(万元)265.96500.00800.80----
取得投资收益收到的现金(万元)2.643102.112612.112597.332597.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.90195.12185.5192.8621.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.9220134.8519043.70895.73352.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311.4123932.0822642.123585.922971.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16713.7240579.3223668.1213263.177501.98
投资支付的现金(万元)--2281.26281.26281.26281.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)181.0019958.0319508.035460.002328.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16894.7262818.6143457.4119004.4310111.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16583.31-38886.53-20815.28-15418.51-7140.44
吸收投资收到的现金(万元)--5097.50----150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5097.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45549.1943359.3041290.3826771.727962.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------849.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45549.1948456.8041290.3826771.728961.72
偿还债务支付的现金(万元)16118.6553940.7837247.0424029.6721619.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)218.4124773.1222422.6115169.86220.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10124.13910.33809.34535.74142.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26461.2079624.2360478.9939735.2721982.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19087.99-31167.43-19188.62-12963.54-13020.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1093.86-508.593.23269.48127.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18296.179856.7622162.715201.99-10877.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67965.1258139.0758139.0758139.0758139.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86261.3067995.8380301.7863341.0647261.83
净利润(万元)--67032.26--37469.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12838.21--2616.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1829.01--954.37--
长期待摊费用摊销(万元)--810.54--361.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.06------
固定资产报废损失(万元)--1162.33--632.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1455.95--410.25--
投资损失(万元)---3035.44---1243.21--
递延所得税资产减少(万元)---1493.37---84.55--
递延所得税负债增加(万元)---644.63---196.32--
存货的减少(万元)--3179.11---3704.11--
经营性应收项目的减少(万元)---23016.74---11453.43--
经营性应付项目的增加(万元)---11384.93---8242.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80419.30--33314.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67995.83--63341.06--
减:现金的期初余额(万元)--58139.07--58139.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9856.76--5201.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1509.81--751.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-272025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-282025-08-212025-04-29
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