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方正科技(600601)现金流量表图
方正科技(600601)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163850.48449432.96321147.28194866.1899491.34
收到的税费返还(万元)4473.3211986.158304.094674.892185.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1416.7413053.0410404.653269.353940.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169740.54474472.15339856.02202810.41105617.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81813.65279026.40185750.53119495.4748863.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34937.14105215.9077224.3351060.2126394.06
支付的各项税费(万元)3028.9814601.8710576.936969.393726.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4445.5115049.0011720.487883.186213.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124225.28413893.17285272.27185408.2585197.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45515.2660578.9854583.7517402.1620419.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1505.31565.10186.7359.885.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.742289.821954.151863.101858.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--183.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1574.053037.942140.881922.981864.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62615.81168128.18109692.3969113.4243181.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)259.7110504.10245.23214.10174.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62875.52178632.28109937.6269327.5243356.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61301.47-175594.34-107796.74-67404.53-41492.24
吸收投资收到的现金(万元)--24827.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53222.04109721.9781375.7350152.3133960.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3487.0950413.7237050.268482.062967.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56709.13184963.59118425.9958634.3736928.11
偿还债务支付的现金(万元)14371.8222700.0016200.003100.003100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1251.873716.222600.111677.02754.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3785.7919404.5415296.778955.055886.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19409.4845820.7634096.8813732.079741.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37299.65139142.8484329.1144902.3027186.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1190.07-1263.32-758.08-50.92-236.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20323.3622864.1630358.04-5150.985876.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119394.1996530.0396530.0396530.0396530.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139717.55119394.19126888.0791379.04102406.76
净利润(万元)--47219.78--17256.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6051.59--4071.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--711.28--309.61--
长期待摊费用摊销(万元)--5904.87--2837.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---185.24---964.24--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---427.27---5.53--
财务费用(万元)--2777.73--903.00--
投资损失(万元)---1719.68--177.47--
递延所得税资产减少(万元)---1008.48---1996.26--
递延所得税负债增加(万元)--3647.87--2186.39--
存货的减少(万元)---55300.28---24962.34--
经营性应收项目的减少(万元)---58055.96---20628.88--
经营性应付项目的增加(万元)--84244.86--25414.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60578.98--17402.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119394.19--91379.04--
减:现金的期初余额(万元)--96530.03--96530.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22864.16---5150.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---408.32--177.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--332.87--32.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-082025-10-242025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-262025-08-292025-04-29
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