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金杯汽车(600609)现金流量表图
金杯汽车(600609)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149142.85527801.76406529.59248026.08119324.43
收到的税费返还(万元)--18.13------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)638.8511759.946085.004366.502522.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149781.71539579.82412614.59252392.59121846.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124077.06395173.60312773.10199769.4488750.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11420.8439770.6523549.4616431.148156.55
支付的各项税费(万元)6087.7726576.8718873.7112418.426276.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1650.9025951.234905.823664.771133.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143236.56487472.36360102.09232283.77104316.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6545.1452107.4652512.5020108.8217530.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)224.006667.066666.16741.15181.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--542.4291.8846.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)224.007209.486758.03787.28181.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)882.317318.403147.852009.95931.63
投资支付的现金(万元)6000.0012880.0080.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4629.32------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6882.3132827.723227.852009.95931.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6658.31-25618.243530.18-1222.67-750.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----80.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--476.52------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--476.5280.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)196.69750.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.2214465.478825.77----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--14425.77------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--56.99------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201.9115272.468825.77--0.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-201.91-14795.94-8745.77--0.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--1.81------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-315.0811695.1047296.9218886.1516779.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159351.20147656.10147656.10147656.10147656.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159036.12159351.20194953.02166542.25164435.65
净利润(万元)--39961.63--16556.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---87.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2280.81--1136.02--
长期待摊费用摊销(万元)--25.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---260.32---165.30--
固定资产报废损失(万元)---101.94--5154.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30.60------
投资损失(万元)---2921.58---1309.79--
递延所得税资产减少(万元)---613.81--187.00--
递延所得税负债增加(万元)---380.32------
存货的减少(万元)--4515.13--1238.92--
经营性应收项目的减少(万元)---27931.53---9078.61--
经营性应付项目的增加(万元)--29245.07--5950.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52107.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159351.20--166542.25--
减:现金的期初余额(万元)--147656.10--147656.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11695.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2110.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--617.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-102025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-112025-11-012025-08-302025-04-29
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