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老凤祥(600612)现金流量表图
老凤祥(600612)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1348239.815783331.914871360.803562269.281869295.49
收到的税费返还(万元)298.13870.58734.49599.30178.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8723.9567864.8154557.4349337.796842.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1357261.905852067.304926652.713612206.371876316.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1457585.544970740.474466669.502980381.091451658.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22301.7687482.6462025.3538869.9921754.34
支付的各项税费(万元)99253.89146343.06122184.5396843.5035763.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13039.4851254.1039179.6425568.6812310.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1592180.675255820.274690059.023141663.261521487.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-234918.78596247.03236593.69470543.12354829.17
收回投资收到的现金(万元)--2262.55918.46697.25151.41
取得投资收益收到的现金(万元)2.59981.523545.023155.7765.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7450.0536.5913.8310.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.333294.124500.073866.84228.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1851.0517130.7012550.1010062.941188.36
投资支付的现金(万元)21685.709787.4710462.629225.675455.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----687.91----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23536.7527606.0723700.6219288.626643.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23533.43-24311.95-19200.56-15421.78-6415.31
吸收投资收到的现金(万元)280.001500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)280.001500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)978665.371366310.711262063.26809205.44644677.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.0018310.0018310.0018310.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)979245.371386120.711280373.26827515.44652947.17
偿还债务支付的现金(万元)614272.991557866.381055943.29674451.56189847.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4138.64167808.84151178.2145275.375063.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--42446.15--35790.32--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4603.7342455.1235940.6933231.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)623015.361768130.341243062.19752958.79213096.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)356230.01-382009.6337311.0774556.65439850.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2500.22-183.74-2315.99-1147.88-563.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)95277.58189741.70252388.21528530.10787700.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1004940.30815198.59815198.59815198.59815358.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1100217.881004940.301067586.811343728.701603058.97
净利润(万元)--225871.89--155877.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--595.96------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--436.68--143.75--
长期待摊费用摊销(万元)------2018.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---175.65---0.24--
固定资产报废损失(万元)--4225.61--24.62--
公允价值变动损失(万元)---1269.56---378.96--
财务费用(万元)--19780.33--13102.38--
投资损失(万元)--8813.21--6069.91--
递延所得税资产减少(万元)---3067.31---844.50--
递延所得税负债增加(万元)---46.00---53.36--
存货的减少(万元)--324661.76--456734.12--
经营性应收项目的减少(万元)--71665.80---37709.86--
经营性应付项目的增加(万元)---77098.57---139652.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--596247.03--470543.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1004940.30--1343728.70--
减:现金的期初余额(万元)--815198.59--815198.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--189741.70--528530.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--247.34--4311.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16963.63--8776.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-292025-04-29
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