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华谊集团(600623)现金流量表图
华谊集团(600623)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)999602.734422230.653222654.692079458.61855110.70
收到的税费返还(万元)14905.3740537.1338007.1625771.5516530.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)111717.18-280944.18-121220.93----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5683.2434272.5626749.67----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15781.7967155.5961580.7344638.3324964.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1147690.324283251.753227771.322076530.26857058.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)913864.083653965.682719525.771774800.58834440.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86671.03318819.79229113.60162855.7093085.63
支付的各项税费(万元)23235.69119761.8793307.6359144.3620142.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)-218407.03-206642.49-185305.66----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-15946.60-10553.81-5794.18----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2639.1315074.727932.97----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46215.37214385.01157367.2388747.9066035.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)838271.674104810.783016147.351974883.131022078.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)309418.65178440.97211623.97101647.13-165020.44
收回投资收到的现金(万元)97562.01122704.8420882.5919363.7513758.90
取得投资收益收到的现金(万元)18665.4941593.9431653.258438.73687.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)631.6737701.639787.363672.032557.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.253130.435210.71----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116891.42205130.8467533.9234577.6317036.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48852.06328760.23229887.49159899.7092928.86
投资支付的现金(万元)17696.00187491.57155547.11110955.3212170.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5531.707051.11----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66548.06521783.51392485.71273914.87105099.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)50343.35-316652.66-324951.80-239337.23-88062.35
吸收投资收到的现金(万元)5401.2039001.2030601.2018800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5401.2039001.20--18800.00800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)243325.59483558.92401100.75309775.13256852.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8101.80156374.00120000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)256828.59678934.12551701.95448575.13257652.71
偿还债务支付的现金(万元)209827.53560766.19425946.41320310.43160917.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12161.10128340.75124469.1458652.4626682.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4980.0056499.43--39192.2517154.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)178707.50137374.0254167.07----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)400696.14826480.96604582.61431340.32190062.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-143867.54-147546.84-52880.6617234.8167589.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3511.3197.241058.72948.56206.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)212383.14-285661.29-165149.77-119506.74-185286.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1177047.091462708.391462708.391462708.391462708.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1389430.241177047.091297558.621343201.651277421.49
净利润(万元)--55754.50--52084.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19404.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11949.03--6670.27--
长期待摊费用摊销(万元)--19420.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21121.84---1802.47--
固定资产报废损失(万元)--233.32--111678.78--
公允价值变动损失(万元)---13076.13---2629.33--
财务费用(万元)--30379.52--18048.32--
投资损失(万元)---51936.62---25761.30--
递延所得税资产减少(万元)---6998.27---833.67--
递延所得税负债增加(万元)--3177.39--323.06--
存货的减少(万元)--28182.85--40116.20--
经营性应收项目的减少(万元)--77096.64---139777.66--
经营性应付项目的增加(万元)---129682.51--2868.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--178440.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--343315.41--645674.10--
减:现金的期初余额(万元)--825703.76--825703.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)--833731.68------
减:现金等价物的期初余额(万元)--637004.63------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---285661.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4021.88------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9153.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-212025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-222025-08-262026-04-27
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