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新黄浦(600638)现金流量表图
新黄浦(600638)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19337.8262517.9346255.3835992.4723403.79
收到的税费返还(万元)125.183854.331540.981540.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8706.1827043.3719368.7812256.084621.29
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35850.73258898.44207762.29147066.5828855.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64019.91352314.06274927.44196856.1056880.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8226.9871472.4651042.1325242.2321862.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10419.1528965.9022241.7016306.019715.33
支付的各项税费(万元)2094.908346.708190.146526.223992.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)411.721436.971766.041766.0430.14
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10294.1927026.2221538.5815384.647839.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31446.94137248.25104778.5765225.1443439.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32572.97215065.81170148.86131630.9713440.71
收回投资收到的现金(万元)37898.51164662.47133577.4976545.7558884.09
取得投资收益收到的现金(万元)592.3215698.9114648.7713419.21614.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.872.680.390.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19818.46108.96108.96108.96--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30387.642249.10------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88762.81182722.12148335.6290074.0459499.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4963.4837540.5135278.2534062.4511055.56
投资支付的现金(万元)51533.97159208.66123847.6077038.8048094.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6754.556754.554410.004410.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56497.45203503.73165880.39115511.2563560.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32265.36-20781.61-17544.78-25437.21-4061.36
吸收投资收到的现金(万元)13.633900.005299.432749.432399.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2450.00----1000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3650.0043511.8826395.5824741.138941.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00112399.85107909.8598715.0098715.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8663.63159811.73139604.87126205.57110056.16
偿还债务支付的现金(万元)1225.4394202.8790343.5989962.0687080.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2807.5026859.1314774.968821.674885.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7890.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2193.0212922.202385.442044.09867.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6225.95133984.20107504.00100827.8392833.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2437.6825827.5332100.8725377.7417222.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67276.01220111.73184704.96131571.4926602.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)712817.27492705.54492705.54492705.54492705.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)780093.28712817.27677410.50624277.03519307.80
净利润(万元)--14820.90--10616.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5713.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.37--48.59--
长期待摊费用摊销(万元)--295.61--146.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.58--0.90--
固定资产报废损失(万元)--2.61--2.08--
公允价值变动损失(万元)---750.25---909.06--
财务费用(万元)--14422.22--7001.94--
投资损失(万元)---13650.70---11272.97--
递延所得税资产减少(万元)--99.94--143.84--
递延所得税负债增加(万元)--727.36---71.22--
存货的减少(万元)--111900.50---2430.82--
经营性应收项目的减少(万元)---54552.23---24332.69--
经营性应付项目的增加(万元)--122383.71--147169.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--215065.81--131630.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--712817.27--624277.03--
减:现金的期初余额(万元)--492705.54--492705.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--220111.73--131571.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---263.80---1148.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--851.63--433.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-302025-04-29
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