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诺唯赞(688105)现金流量表图
诺唯赞(688105)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33345.10154443.26101993.2964201.0529968.22
收到的税费返还(万元)151.27638.38560.33----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)806.546019.054225.233652.23812.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34302.91161100.68106778.8567853.2830780.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8507.1929935.8222833.4015433.487642.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22810.7373145.7355100.2937931.6622509.54
支付的各项税费(万元)3858.636742.872242.731777.511067.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6976.1227960.5620147.4912499.685062.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42152.66137784.99100323.9167642.3236282.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7849.7523315.706454.94210.96-5501.73
收回投资收到的现金(万元)121220.75810350.66586876.73361295.58140647.74
取得投资收益收到的现金(万元)820.146357.004336.093050.321510.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--316.5169.3869.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122040.89817024.17591282.20364415.28142158.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)788.314738.713843.442260.031345.04
投资支付的现金(万元)119323.00844288.62617302.72408917.81178258.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120111.32849027.33621146.16411177.85179603.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1929.57-32003.16-29863.96-46762.56-37445.84
吸收投资收到的现金(万元)--99.55------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--99.55------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68000.0091939.4967939.4960939.4937400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----46.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68033.6693011.6167985.9860939.4937400.00
偿还债务支付的现金(万元)56172.0894135.5957293.9825361.123189.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)422.917746.157481.217307.64459.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4220.433885.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56815.06107216.2568995.6336554.457522.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11218.59-14204.65-1009.6424385.0329877.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.22293.76301.36314.67339.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5210.19-22598.34-24117.30-21851.90-12729.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19722.6842321.0242321.0242321.0242321.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24932.8719722.6818203.7220469.1229591.19
净利润(万元)---2250.59--203.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------903.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1895.75--950.39--
长期待摊费用摊销(万元)------2704.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.37---1.56--
固定资产报废损失(万元)--8831.98--0.73--
公允价值变动损失(万元)---5258.87---3067.18--
财务费用(万元)--2079.35--709.60--
投资损失(万元)---514.30---137.56--
递延所得税资产减少(万元)---2057.81---1641.04--
递延所得税负债增加(万元)---22.41---12.68--
存货的减少(万元)---1955.47---3112.19--
经营性应收项目的减少(万元)--2278.07---1759.98--
经营性应付项目的增加(万元)--5981.73---3330.07--
其他(万元)---987.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------210.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19722.68--20469.12--
减:现金的期初余额(万元)--42321.02--42321.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21851.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------402.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2009.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-292025-04-29
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