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澳华内镜(688212)现金流量表图
澳华内镜(688212)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18508.3170065.0445278.5327802.7914945.47
收到的税费返还(万元)810.203065.102658.491194.08521.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)674.727425.566482.665717.181689.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19993.2480555.7054419.6834714.0517156.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9322.5427808.8317782.7412877.936481.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9156.4033808.4226423.2518770.5511448.00
支付的各项税费(万元)1948.973649.242808.852453.911595.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4026.5717325.1817274.2910754.235578.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24454.4782591.6864289.1344856.6125104.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4461.24-2035.98-9869.45-10142.56-7947.96
收回投资收到的现金(万元)14700.0091100.0073099.3244500.0019300.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.561328.681304.841257.821205.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.9026.0526.0526.052.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14826.4692454.7374430.2145783.8720507.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2325.9113038.7910114.206927.552915.48
投资支付的现金(万元)10500.0084600.0062600.0044300.0020100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12825.9197638.7972714.2051227.5523015.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2000.55-5184.051716.01-5443.68-2508.44
吸收投资收到的现金(万元)--6171.686171.686171.68171.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10127.0040517.8038030.0928895.966745.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10127.0046689.4744201.7735067.646916.68
偿还债务支付的现金(万元)4460.0017945.0016815.003982.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)205.331657.621483.601295.4881.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)224.5611379.02--700.003334.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4889.8930981.6429394.4215924.763416.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5237.1115707.8414807.3519142.883500.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.75350.6659.08126.5639.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2686.678838.476712.993683.20-6916.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33858.2425019.7725019.7725019.7725019.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36544.9133858.2431732.7628702.9718103.20
净利润(万元)--1058.62---4090.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1484.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--976.73--498.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.86---28.28--
固定资产报废损失(万元)--5078.44--2407.38--
公允价值变动损失(万元)---0.58------
财务费用(万元)--735.14--298.69--
投资损失(万元)---21.82--4.45--
递延所得税资产减少(万元)---1303.10---1232.85--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1433.55---4821.09--
经营性应收项目的减少(万元)---11603.29--589.05--
经营性应付项目的增加(万元)--486.83---4311.71--
其他(万元)---2108.52---2158.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2035.98--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22787.86--25186.66--
减:现金的期初余额(万元)--22223.48--22223.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)--11070.38--30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--2796.29--25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8838.47--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2336.00--1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1264.43--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-17
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-292025-04-21
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