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城投控股(600649)现金流量表图
城投控股(600649)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161603.161014184.85809044.99613503.24198111.13
收到的税费返还(万元)0.655995.186559.061418.4343.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2783.4772059.8920747.1511715.537003.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164387.281092239.92836351.21626637.20205157.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)218006.08526181.93492422.45410028.78283094.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9789.1124693.3219897.6815370.7811067.94
支付的各项税费(万元)35257.24237721.96168864.89126333.0679699.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9075.7591251.3324565.1321450.157392.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)272128.17879848.54705750.16573182.77381254.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-107740.90212391.38130601.0553454.43-176096.82
收回投资收到的现金(万元)--19319.875670.204385.341035.68
取得投资收益收到的现金(万元)15.0012881.339429.247026.761903.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--23.2913.820.200.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1105.741105.741105.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.0033365.2316219.0012518.034045.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2565.895526.189543.549437.281605.24
投资支付的现金(万元)--39871.9227171.9222268.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.92--209.3811.386.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2566.8145498.1036924.8431716.661811.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2551.81-12132.87-20705.84-19198.632233.49
吸收投资收到的现金(万元)801.108218.504440.004108.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)801.108218.50--4108.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)492241.26936929.73790302.35394669.7791338.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)493042.36948148.23794742.35398777.7793338.10
偿还债务支付的现金(万元)514977.20969664.52655251.52348626.7452768.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34378.68167892.29129696.0385673.5045338.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4069.57--4069.574069.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)690.50--420.64128.13120.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)550046.381199737.27785368.19434428.3798227.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57004.02-251589.049374.17-35650.60-4889.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-167296.73-51330.53119269.37-1394.80-178752.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)812839.09864169.62864169.62864169.62864169.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)645542.36812839.09983438.99862774.82685416.91
净利润(万元)--24425.02--14985.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4654.71--2882.31--
长期待摊费用摊销(万元)------219.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.41------
固定资产报废损失(万元)--25187.62--0.22--
公允价值变动损失(万元)--111.37---2449.93--
财务费用(万元)--89973.39--41694.78--
投资损失(万元)---26081.13---10996.89--
递延所得税资产减少(万元)--1205.14--11481.73--
递延所得税负债增加(万元)--1971.52--338.14--
存货的减少(万元)---266512.05---807371.15--
经营性应收项目的减少(万元)--732814.68--748361.26--
经营性应付项目的增加(万元)---378224.52--39630.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------53454.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--812839.09--862774.82--
减:现金的期初余额(万元)--864169.62--864169.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1394.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------57.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------125.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-302025-04-29
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