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申华控股(600653)现金流量表图
申华控股(600653)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81853.86493141.15353104.96255904.31103487.05
收到的税费返还(万元)--215.55208.700.33--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8079.076581.9313094.339348.6110754.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89932.92499938.63366407.99265253.25114241.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73661.14465423.52338026.17247217.5597148.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4774.9016436.2112494.458483.924770.24
支付的各项税费(万元)2284.995292.144791.473558.882154.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1701.396208.427284.895059.952693.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82422.41493360.29362596.99264320.31106765.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7510.516578.343811.00932.947475.42
收回投资收到的现金(万元)1150.007720.009100.006750.003150.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.70456.50186.6856.523.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)746.143780.192930.952575.891598.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1899.8311956.6812217.639382.414752.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)864.596350.283474.353121.532509.87
投资支付的现金(万元)3600.008220.009700.006750.005150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--201.85------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4464.5914772.1313174.359871.537659.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2564.75-2815.44-956.72-489.12-2907.58
吸收投资收到的现金(万元)48.04--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12733.0726020.4017232.5013032.5011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--799.19600.00300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12781.1126819.5917832.5013332.5011000.00
偿还债务支付的现金(万元)12010.0028937.9020275.0015375.0012900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1329.236899.916534.164056.912632.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1200.502170.501065.501065.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)219.673750.371349.5160.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13558.9039588.1728158.6719492.7015532.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-777.79-12768.59-10326.17-6160.20-4532.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4167.97-9005.69-7471.89-5716.3935.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11035.8120041.4920041.4920041.4920041.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15203.7811035.8112569.6014325.1120076.94
净利润(万元)---19863.32---6858.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4585.22---115.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--657.93--325.90--
长期待摊费用摊销(万元)--362.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--91.35--47.00--
固定资产报废损失(万元)--12.65--3047.70--
公允价值变动损失(万元)--89.87--87.35--
财务费用(万元)--6321.60--3005.03--
投资损失(万元)---343.43--374.68--
递延所得税资产减少(万元)--2474.63---1272.14--
递延所得税负债增加(万元)---466.92---306.94--
存货的减少(万元)--5631.58--11571.40--
经营性应收项目的减少(万元)--19750.97---1047.91--
经营性应付项目的增加(万元)---18822.72---8540.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6578.34--932.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11035.81--14325.11--
减:现金的期初余额(万元)--20041.49--20041.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9005.69---5716.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---779.90---9.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--916.03--450.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272026-04-272026-04-272026-04-27
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