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豫园股份(600655)现金流量表图
豫园股份(600655)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)989287.613690100.572969211.562115067.211067154.23
收到的税费返还(万元)508.12763.57723.13339.47275.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)286002.67539086.04321464.15252815.61172513.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1275798.404229950.183291398.842368222.291239942.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)959135.613108217.192541608.331690123.63923789.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94475.84318219.59253389.52179432.15110564.16
支付的各项税费(万元)69565.65206232.58169303.47114265.3062663.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)201176.35352228.80216853.97156672.38111148.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1324353.453984898.163181155.292140493.461208165.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48555.05245052.02110243.55227728.8331777.90
收回投资收到的现金(万元)49.94129186.89126852.392956.602247.38
取得投资收益收到的现金(万元)11305.6930797.6630742.5026482.1910183.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.3117382.5312096.11126.29104.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8594.92--2506.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30826.19--5423.35----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50845.05188381.37177620.3432083.9918200.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11598.0484710.2069775.6316941.719976.80
投资支付的现金(万元)16944.3010995.368910.232913.061201.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----307.95----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--40373.62----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28657.34119726.44119367.4341160.6711592.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22187.7168654.9358252.91-9076.686607.98
吸收投资收到的现金(万元)170.0040315.8940245.0040245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)170.0040315.89--40245.00245.00
发行债券收到的现金(万元)20000.00--340000.00----
取得借款收到的现金(万元)542137.402331015.251723719.741113260.21566923.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69723.93--161410.72----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)632031.343020961.382265375.451422631.78636192.89
偿还债务支付的现金(万元)535480.482579015.881914858.581275108.54610013.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40362.60258491.10214763.58131776.9144961.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.009188.58--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)189950.06--300885.35----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)765793.153281557.632430507.501609072.45715148.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-133761.81-260596.24-165132.05-186440.67-78956.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1902.753213.754624.284069.961319.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-162031.9056324.457988.6936281.44-39250.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)642202.47585878.02585878.02585878.02585878.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)480170.57642202.47593866.71622159.46546627.28
净利润(万元)---543046.35---9480.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8515.30--4583.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14973.23---261.96--
固定资产报废损失(万元)--32347.61--16376.65--
公允价值变动损失(万元)--40206.71---45032.44--
财务费用(万元)--167453.37--83984.63--
投资损失(万元)--121447.60---27902.47--
递延所得税资产减少(万元)---20223.06---21653.63--
递延所得税负债增加(万元)---33290.60---288.73--
存货的减少(万元)--529999.05--313497.93--
经营性应收项目的减少(万元)--91678.12--20811.30--
经营性应付项目的增加(万元)---379028.39---166988.27--
其他(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--642202.47--622159.46--
减:现金的期初余额(万元)--585878.02--585878.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-162026-03-242025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-162026-03-242025-11-012025-08-262025-04-29
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