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新安洁(920370)现金流量表图
新安洁(920370)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--42358.8731544.2720693.92--
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.00------20638400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6269000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.00------4851400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.001592.441346.49659.28791100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.0043951.3132890.7621353.2141605500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--12308.5210560.786874.68--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.0024569.8219306.5813146.72804400.00
支付的各项税费(万元)286500.002515.412023.351570.13513500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.00------5896500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2357400.00
拆出资金净增加额(万元)473200.00------1190700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.00------2187200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.002245.721662.511309.376320000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.0041639.4733553.2222900.9125310900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.002311.83-662.46-1547.7016294600.00
收回投资收到的现金(万元)17470300.00------24342900.00
取得投资收益收到的现金(万元)615800.00--9.409.40974300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.00406.13381.24290.872500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.00406.13390.64300.2725319700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.007890.186174.461537.1633800.00
投资支付的现金(万元)23423000.00------22791600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--188.51197.91197.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.008078.696372.371735.0722825400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-7672.57-5981.73-1434.802494300.00
吸收投资收到的现金(万元)--322.0058.0058.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--322.0058.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7850.006200.003700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.008172.006258.003758.007966700.00
偿还债务支付的现金(万元)--5233.654000.322835.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.00344.28248.89145.87253800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00168.24135.08131.90700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.005746.184384.293112.7723806500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.002425.821873.71645.23-15839800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.00-------13000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.00-2934.91-4770.48-2337.262936100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0010430.2210430.2210969.5225694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.007495.315659.748632.2528630700.00
净利润(万元)---8654.76---2163.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1810.50--260.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50.44--14.95--
长期待摊费用摊销(万元)--83.38--45.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--513.69--421.42--
固定资产报废损失(万元)--264.86--116.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--384.55--166.69--
投资损失(万元)---758.38---76.45--
递延所得税资产减少(万元)--424.46---155.54--
递延所得税负债增加(万元)--9.72---8.87--
存货的减少(万元)--309.73--256.45--
经营性应收项目的减少(万元)---68.38---3061.70--
经营性应付项目的增加(万元)--699.85---966.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2311.83---1547.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7495.31--8632.25--
减:现金的期初余额(万元)--10430.22--10969.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2934.91---2337.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4053.84--2096.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
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