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三六零(601360)现金流量表图
三六零(601360)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235898.801004430.30712242.70467975.00213620.50
收到的税费返还(万元)437.30620.00564.70352.20109.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5569.9046775.3035234.1031732.504284.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241906.001051825.60748041.50500059.70218015.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121168.90606840.10448759.30268125.60128666.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100307.70328882.20259288.10185955.30107457.80
支付的各项税费(万元)13088.8050645.7035494.9026896.0016193.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13704.0050037.2038265.8027453.0013674.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248269.401036405.20781808.10508429.90265992.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6363.4015420.40-33766.60-8370.20-47977.10
收回投资收到的现金(万元)1117.1026869.106825.004921.30369.00
取得投资收益收到的现金(万元)9065.6077762.4045187.2038009.3027816.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1000.10394.60193.501.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)464737.701510981.901044082.90798643.10503519.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)475920.501616008.001096288.60841575.30531705.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8644.6048890.8041371.9017941.808325.20
投资支付的现金(万元)4720.207791.305791.304291.30344.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)537028.901464397.00960525.40679818.70307170.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)550393.701521079.101007688.60702051.80315840.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74473.2094928.9088600.00139523.50215865.30
吸收投资收到的现金(万元)5.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.00200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180895.50196664.80170128.2057021.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180900.50196864.80170128.2057021.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)166553.20187285.10118148.3057045.2010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)875.50142405.80141898.6071377.20728.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16360.4035344.105127.203921.001492.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183789.10365035.00265174.10132343.4012220.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2888.60-168170.20-95045.90-75322.40-7220.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-489.60-996.20-496.30-106.70-91.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84214.80-58817.10-40708.8055724.20160576.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284824.60343641.70343641.70343641.70343641.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200609.80284824.60302932.90399365.90504217.90
净利润(万元)--25467.30---28741.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3235.70--1135.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6109.50--3006.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---347.70---1.00--
固定资产报废损失(万元)--46953.70--22909.30--
公允价值变动损失(万元)--1358.40--894.80--
财务费用(万元)---59387.30---29877.70--
投资损失(万元)---38363.50---11485.00--
递延所得税资产减少(万元)---9581.60---90.90--
递延所得税负债增加(万元)--2910.10---243.90--
存货的减少(万元)---4535.20---6260.80--
经营性应收项目的减少(万元)---19420.40--14124.90--
经营性应付项目的增加(万元)--34805.80--14337.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15420.40---8370.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--284824.60--399365.90--
减:现金的期初余额(万元)--343641.70--343641.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58817.10--55724.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7393.70--1692.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15604.00--7742.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-272025-04-29
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