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同心传动(920454)现金流量表图
同心传动(920454)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3539.75----8108.374156.01
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--16588200.004369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--13767500.002580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--18768500.0014255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13.297946200.004239900.0051.0411.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3553.0462535800.0032064500.008159.414167.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2171.04----3014.761405.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)439.252028500.001604500.00827.45419.71
支付的各项税费(万元)319.452504800.002009500.00636.12205.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9765500.0010016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--59700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--7988200.006206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111.213302900.001374200.00240.17120.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3040.9630950000.0024886200.004718.502151.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)512.0831585800.007178300.003440.912016.08
收回投资收到的现金(万元)4218.6086428600.0068044200.0014859.007010.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.883027200.002237600.00128.7634.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2640200.0028400.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4257.7489496000.0070310200.0014987.767044.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--289300.00128800.0075.00--
投资支付的现金(万元)5500.0097110300.0071505900.0017334.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5500.0097399600.0071634700.0017409.009000.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1242.26-7903600.00-1324500.00-2421.24-1955.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)302.82--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)302.8272593500.0050728600.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1850600.001110400.001725.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)251.657400.007400.00576.61312.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251.6587517100.0058786700.002302.18312.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51.17-14923600.00-8058100.00-2302.18-312.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---189700.00-6500.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-679.018568900.00-2210800.00-1282.51-252.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3652.1225694600.0025694600.002754.822753.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2973.1034263500.0023483800.001472.322501.16
净利润(万元)--4263300.00--1409.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------73.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84900.00--21.09--
长期待摊费用摊销(万元)--51400.00--29.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1900.00------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--162200.00--65.51--
财务费用(万元)-------2.53--
投资损失(万元)------75.39--
递延所得税资产减少(万元)--271800.00---24.84--
递延所得税负债增加(万元)-------14.89--
存货的减少(万元)------466.82--
经营性应收项目的减少(万元)---1236500.00--189.96--
经营性应付项目的增加(万元)--25676300.00--637.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31585800.00--3440.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--405700.00--1472.32--
减:现金的期初余额(万元)--342100.00--2754.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)--33857800.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8568900.00---1282.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4040700.00--108.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192700.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-292025-08-112025-04-23
更新时间2026-04-202026-04-202025-10-292025-08-112025-04-23
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