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五新隧装(920174)现金流量表图
五新隧装(920174)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--125212.72--36152.4819229.96
收到的税费返还(万元)--424.04------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.00--4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.00--14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.004662.804239900.00335.96294.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.00130299.5732064500.0036488.4319524.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--72580.17--22602.9910778.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.0019846.341604500.007501.773999.69
支付的各项税费(万元)286500.008892.892009500.002247.52836.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.00--10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)473200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.00--6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.009334.711374200.001569.74836.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.00110654.1124886200.0033922.0316450.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.0019645.467178300.002566.413074.18
收回投资收到的现金(万元)17470300.00173400.1068044200.0063000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)615800.00301.182237600.00145.5636.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.00249.5828400.0012.7312.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.00173950.8670310200.0063158.2914049.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.001243.36128800.00625.32486.32
投资支付的现金(万元)23423000.00184321.7871505900.0063000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3645.46------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.00189210.6071634700.0063625.3220486.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-15259.74-1324500.00-467.03-6436.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--29000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2697.60------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.0031697.6050728600.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.0022.701110400.008.736.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00242.307400.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.00265.0058786700.008.736.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.0031432.60-8058100.00-8.73-6.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.00-13.04-6500.00-2.05-1.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.0035805.29-2210800.002088.60-3370.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0016985.0025694600.0011977.2511977.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.0052790.2923483800.0014065.858606.58
净利润(万元)--19895.68--5091.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--230.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.09--67.21--
长期待摊费用摊销(万元)--270.97--136.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.51---155.28--
固定资产报废损失(万元)--40.03--19.46--
公允价值变动损失(万元)---8.30------
财务费用(万元)---181.06--1.97--
投资损失(万元)---285.10---133.81--
递延所得税资产减少(万元)---584.84--35.36--
递延所得税负债增加(万元)--68.34---10.97--
存货的减少(万元)--4516.47---1253.10--
经营性应收项目的减少(万元)---13258.77---1193.73--
经营性应付项目的增加(万元)--5262.48---883.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19645.46--2566.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52790.29--14065.85--
减:现金的期初余额(万元)--16985.00--11977.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35805.29--2088.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00--2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--649.47--88.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-292025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-292025-10-292025-08-212025-04-29
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