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贝特瑞(920185)现金流量表图
贝特瑞(920185)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273235.721479279.61916676.16562818.10254628.83
收到的税费返还(万元)7819.5938623.0637878.5436053.7121364.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23566.1933966.1640989.4431239.5319545.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304621.501551868.83995544.14630111.34295538.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)276886.921204088.58813599.19515421.46289606.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36826.05165727.05109674.5475315.7737227.44
支付的各项税费(万元)18378.3668434.9754415.9937485.5217534.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11428.3168250.5345588.2435774.4714331.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343519.641506501.141023277.97663997.22358700.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38898.1445367.69-27733.83-33885.88-63162.40
收回投资收到的现金(万元)93165.63148330.99115978.8690604.1550083.39
取得投资收益收到的现金(万元)--30.0030.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.981481.74589.8258.8336.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)630.76--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93881.38149842.73116598.6890692.9850119.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79811.24225147.82144425.07114541.1278662.12
投资支付的现金(万元)86766.75156953.17115542.4466684.6851367.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--245.411614.861614.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166578.00382346.39261582.38182840.46130029.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72696.62-232503.67-144983.69-92147.48-79910.45
吸收投资收到的现金(万元)18490.1349444.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)639.0049444.92------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198209.56597954.82513097.74354681.85254585.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32447.3342174.0242174.0210000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216699.68679847.07555271.75396855.86264585.77
偿还债务支付的现金(万元)104123.69385199.26277515.11138675.4290880.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19811.5085441.8175041.8262340.589793.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9800.004336.364336.36----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1718.4922039.5815212.0813323.098159.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125653.68492680.65367769.01214339.08108833.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91046.01187166.42187502.74182516.78155752.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3134.43-6555.81-574.931142.63922.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17414.32-6525.3714210.2957626.0513602.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)249192.14255717.51255717.51255717.51255717.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231777.81249192.14269927.80313343.56269320.03
净利润(万元)--114868.81--58776.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1581.07--8114.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5768.79--2223.16--
长期待摊费用摊销(万元)--3882.87--1459.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--574.21--20.30--
固定资产报废损失(万元)--386.13--288.54--
公允价值变动损失(万元)---14988.81--847.97--
财务费用(万元)--46694.33---23737.27--
投资损失(万元)---3261.06---1819.06--
递延所得税资产减少(万元)---7023.97---6184.45--
递延所得税负债增加(万元)--3877.17---579.04--
存货的减少(万元)---175631.72---96035.12--
经营性应收项目的减少(万元)---29675.54---73118.28--
经营性应付项目的增加(万元)---47083.09--37828.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45367.69---33885.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--249192.14--313343.56--
减:现金的期初余额(万元)--255717.51--255717.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6525.37--57626.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--22770.28--1925.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9043.65--4931.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
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