中财网 中财网股票行情
外服控股(600662)现金流量表图
外服控股(600662)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)732305.282586248.641989037.721293909.32674991.82
收到的税费返还(万元)--42.59------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23539.9753283.4850817.3528765.1721128.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)755845.252639574.712039855.081322674.49696120.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)658992.702214471.741746428.431128702.84600591.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27115.96124559.8488738.8759819.4928976.53
支付的各项税费(万元)52856.46173056.41135937.6994076.3349434.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90263.1923058.2826356.0263246.7962009.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)829228.312535146.271997461.021345845.44741011.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73383.06104428.4342394.06-23170.95-44891.02
收回投资收到的现金(万元)9412.9514691.5413137.748039.224000.54
取得投资收益收到的现金(万元)--949.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5053.605.502.970.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9413.4615694.9513143.248042.184000.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)677.308991.506671.833995.461818.52
投资支付的现金(万元)17000.00104544.5889671.0251771.029133.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----3097.65--1753.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17677.30109185.7993245.2048560.6712705.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8263.84-93490.85-80101.95-40518.48-8704.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27855.0073751.0071488.0069890.0059700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27918.0073751.0071488.0069890.0059700.00
偿还债务支付的现金(万元)18513.14113191.00112042.38103434.2042500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4675.6065323.0660074.415044.393357.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4643.959999.29--4684.033063.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)972.683163.761937.63--456.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24161.42181677.82174054.43109888.6146314.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3756.58-107926.82-102566.43-39998.6113385.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.21-743.29-0.17-1.09-36.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77890.52-97732.53-140274.49-103689.14-40246.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)880696.83978429.36978429.36978429.36978429.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)802806.31880696.83838154.87874740.23938182.87
净利润(万元)--77552.15--43991.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2257.04--958.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.71---0.60--
固定资产报废损失(万元)--6492.81--3187.71--
公允价值变动损失(万元)---345.43--26.70--
财务费用(万元)--1579.06--543.78--
投资损失(万元)--1199.58--640.31--
递延所得税资产减少(万元)---3900.54--232.19--
递延所得税负债增加(万元)---426.13--10.28--
存货的减少(万元)--772.89---980.86--
经营性应收项目的减少(万元)--63168.44--36292.32--
经营性应付项目的增加(万元)---49925.26---106567.14--
其他(万元)--360.27---4210.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--104428.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--880696.83--874740.23--
减:现金的期初余额(万元)--978429.36--978429.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97732.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--321.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3693.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-222025-04-28
↑返回页顶↑

转至外服控股（600662）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。