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陆家嘴(600663)现金流量表图
陆家嘴(600663)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373339.681815040.231271568.59807913.23376766.64
收到的税费返还(万元)11065.9418655.3711303.5911303.5944.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)24234.28118402.5070169.1538462.6419632.91
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)39400.0096175.73136150.00155000.00193400.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23799.4485321.8874288.8167148.9030715.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)728341.742229189.151681725.721186087.06665197.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196550.59499020.34381558.69220905.54121389.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46243.62141386.59108896.9074703.6440613.17
支付的各项税费(万元)57375.24277815.91228392.19178596.3397337.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)--2585.23--49461.823891.82
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3565.9212575.756567.373392.891886.59
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60854.64136356.7972956.2943255.42101986.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)402726.861183296.99920497.94712593.10553355.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)325614.881045892.16761227.78473493.96111841.71
收回投资收到的现金(万元)583599.771059250.96515438.43334309.84215804.10
取得投资收益收到的现金(万元)9069.0659437.1143813.4941194.816191.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1485.8663929.0764169.2463906.2163906.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)594154.691182617.14623421.17439410.86285901.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59900.05129281.6255143.5240607.7435828.75
投资支付的现金(万元)750051.081569656.39908982.82457699.62238293.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--65.73------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1398.99------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)809951.131700402.72964126.34498307.35274122.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-215796.44-517785.59-340705.17-58896.4911779.52
吸收投资收到的现金(万元)--56500.0056500.0056500.0056500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--56500.0056500.0056500.0056500.00
发行债券收到的现金(万元)67215.00532324.30300000.00179000.00119000.00
取得借款收到的现金(万元)705060.852807361.842536751.431672309.85942956.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)772275.853725399.342893251.431907809.851118456.51
偿还债务支付的现金(万元)869730.603425314.362895555.481867716.581031320.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50174.89356262.06286819.68244556.61147362.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--89283.3489283.3487258.3482533.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1351.225339.981933.40683.69137.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)921256.703914190.523184308.562112956.881178821.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-148980.86-188791.18-291057.13-205147.04-60364.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.76-262.40-260.18-33.281.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39215.18339053.00129205.31209417.1563258.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1113377.86774324.86774324.86774324.86774324.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1074162.681113377.86903530.17983742.02837583.27
净利润(万元)--158809.46--117149.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--128271.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2016.44--867.78--
长期待摊费用摊销(万元)--3211.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---125356.54--0.50--
固定资产报废损失(万元)------9766.04--
公允价值变动损失(万元)--1461.23---1913.07--
财务费用(万元)--142941.18--73449.72--
投资损失(万元)---86361.95---29609.44--
递延所得税资产减少(万元)---11889.64--11180.90--
递延所得税负债增加(万元)-------1528.73--
存货的减少(万元)--462386.42---159099.09--
经营性应收项目的减少(万元)--148420.52--11618.21--
经营性应付项目的增加(万元)--94662.24--421100.78--
其他(万元)------10885.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1045892.16--473493.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--941654.23--871156.09--
减:现金的期初余额(万元)--669592.46--669592.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)--171723.63--112585.93--
减:现金等价物的期初余额(万元)--104732.40--104732.40--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--339053.00--209417.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--55247.3350000.0047000.0040000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)113061.2040346.1243000.7839108.77--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5842.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6272.23--3163.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-07-292025-04-22
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-07-292025-04-23
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