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太极实业(600667)现金流量表图
太极实业(600667)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)615196.872796988.292016783.041241370.23625286.15
收到的税费返还(万元)523.924700.193560.082146.70956.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2691.7812142.6713125.848792.803484.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)618412.562813831.152033468.971252309.73629727.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)556396.822436163.401855987.381159519.50607913.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79062.56238698.77185817.55133635.6681915.57
支付的各项税费(万元)12035.4153521.8036428.6122739.6110867.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7650.2341659.2925074.8415418.699309.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)655145.022770043.272103308.371331313.46710005.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36732.4643787.88-69839.40-79003.74-80278.08
收回投资收到的现金(万元)--134.58------
取得投资收益收到的现金(万元)6.4014562.2314121.018451.018434.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)273.11509.87240.24155.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279.5115206.6814361.258606.428434.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9644.9537894.6428990.4519875.628885.25
投资支付的现金(万元)--1620.001620.001080.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9644.9539514.6430610.4520955.628885.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9365.44-24307.96-16249.20-12349.20-450.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)40000.00--------
取得借款收到的现金(万元)99127.30362736.84274283.80262483.8042990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139127.30362736.84274283.80262483.8042990.00
偿还债务支付的现金(万元)73974.13349718.49257673.45255044.6012566.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2387.4141617.7338723.0036730.932493.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11092.78--9714.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)802.7214148.6013126.852737.141379.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77164.27405484.83309523.31294512.6716439.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61963.03-42747.99-35239.51-32028.8726550.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1280.82-9280.16-63.06256.05181.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14584.31-32548.24-121391.17-123125.76-53996.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)532505.16565053.39565053.39565053.39565053.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)547089.47532505.16443662.22441927.64511056.45
净利润(万元)--55564.50--39625.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5132.14--1782.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3421.69--1704.69--
长期待摊费用摊销(万元)------2103.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1066.19---101.00--
固定资产报废损失(万元)--61702.69---1.37--
公允价值变动损失(万元)---6.77---51.88--
财务费用(万元)--12512.72--6440.84--
投资损失(万元)---14822.22---8753.00--
递延所得税资产减少(万元)---15487.61---677.10--
递延所得税负债增加(万元)--3876.90---303.20--
存货的减少(万元)---16665.89---200625.44--
经营性应收项目的减少(万元)---267465.11---52094.32--
经营性应付项目的增加(万元)--206437.93--91370.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43787.88---79003.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--532505.16--441927.64--
减:现金的期初余额(万元)--565053.39--565053.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32548.24---123125.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--977.49--6986.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3254.85--1525.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-292025-04-29
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