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禾迈股份(688032)现金流量表图
禾迈股份(688032)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75783.82224878.17159784.46118005.9030434.66
收到的税费返还(万元)230.8318088.6217679.0615373.6212256.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11975.8423623.9519121.0813440.687022.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87990.49266590.73196584.59146820.1949713.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30951.36185018.27153574.51106779.0454514.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16542.2552931.1539467.1626907.1715868.91
支付的各项税费(万元)2326.9012786.3912242.839589.067099.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18067.3044509.9625998.9816309.327012.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67887.81295245.77231283.49159584.5884495.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20102.68-28655.03-34698.89-12764.39-34782.37
收回投资收到的现金(万元)--54902.5015891.5013891.503000.00
取得投资收益收到的现金(万元)194.161195.99796.89484.27175.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.802430.062430.062417.4688.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----550.411.24--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.6759081.4619668.8616794.473264.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5505.9450791.7143650.3339332.9135485.06
投资支付的现金(万元)1000.0071232.5028221.5025721.5020691.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6505.94122118.9471871.8265054.4156176.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6305.27-63037.49-52202.97-48259.94-52911.82
吸收投资收到的现金(万元)--3072.882172.882172.882172.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--900.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29879.65171712.61125556.44108288.5970302.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29879.65174785.49127729.32110461.4772475.14
偿还债务支付的现金(万元)18683.7692152.2561323.0837300.0014805.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)412.5740794.1540443.1339956.75219.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10855.199851.991828.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19412.25145786.13112621.4087108.7416853.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10467.4028999.3515107.9323352.7355621.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1113.29-1216.75-974.65-364.41180.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23151.51-63909.93-72768.59-38036.01-31892.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)335002.54398242.47398242.47398242.47398242.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)358154.05334332.54325473.88360206.46366350.42
净利润(万元)---16183.94--1569.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------645.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--558.98--384.92--
长期待摊费用摊销(万元)------1341.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.92---2.72--
固定资产报废损失(万元)--8382.11--2.38--
公允价值变动损失(万元)--8.22--156.11--
财务费用(万元)---87.33---4539.89--
投资损失(万元)---1854.71---614.88--
递延所得税资产减少(万元)---8660.69---5121.00--
递延所得税负债增加(万元)---7.11---3.55--
存货的减少(万元)---19212.02---3782.96--
经营性应收项目的减少(万元)---20229.47--20242.76--
经营性应付项目的增加(万元)--20417.79---28038.84--
其他(万元)--3652.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12764.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--334332.54--360206.46--
减:现金的期初余额(万元)--398242.47--398242.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------38036.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------681.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-302025-10-302025-08-292025-04-29
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