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东阳光(600673)现金流量表图
东阳光(600673)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)288304.721159739.77795112.50483849.32240196.25
收到的税费返还(万元)306.648916.057496.235955.082785.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38909.80350161.62208810.34113148.1740486.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)327521.161518817.441011419.08602952.57283468.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210527.71904338.74664173.26420382.05204188.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32903.32111593.2582995.4057690.0027326.52
支付的各项税费(万元)14303.4351926.1033081.1418645.097280.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53364.94320059.62182589.9179614.3228851.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)311099.401387917.72962839.71576331.45267646.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16421.77130899.7248579.3626621.1215821.73
收回投资收到的现金(万元)2711.4239253.905608.002802.00--
取得投资收益收到的现金(万元)4800.1710997.867680.684800.174800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.771981.91330.07321.393.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1087.0497343.00518.21838.05391.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8655.40149576.6814136.968761.605195.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23946.55140728.86119019.7865630.3150543.82
投资支付的现金(万元)48830.00362488.2735830.9519454.2116984.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2043.3714120.1723.3823.38--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15727.5931086.591352.28932.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74819.91533064.89185960.7086460.1868460.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66164.51-383488.22-171823.74-77698.57-63264.79
吸收投资收到的现金(万元)662.37124306.87600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)662.3770600.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216707.28979077.33722654.03480638.23274678.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)294294.65580197.06520690.37508537.13232194.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)511664.301683581.261243944.41989175.36506872.83
偿还债务支付的现金(万元)180160.30664259.70458815.43260734.90157909.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11938.9451482.6128403.6218218.168199.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2690.96------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)264524.50575041.41493551.85503275.54267223.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)456623.731290783.72980770.90782228.59433332.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55040.57392797.55263173.50206946.7773540.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-655.52-296.27248.45535.40364.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4642.30139912.77140177.58156404.7226461.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)357969.15218056.37218056.37218056.37218056.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)362611.45357969.15358233.95374461.09244518.17
净利润(万元)--29114.98--62723.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4382.71--1962.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6250.61--3072.61--
长期待摊费用摊销(万元)--5612.83--1148.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--518.38--507.82--
固定资产报废损失(万元)--1360.61--406.96--
公允价值变动损失(万元)--60824.16---9711.88--
财务费用(万元)--48948.66--20828.69--
投资损失(万元)---28376.30---11970.10--
递延所得税资产减少(万元)--2334.18--1802.42--
递延所得税负债增加(万元)---9792.41--1220.21--
存货的减少(万元)---15550.55---15660.39--
经营性应收项目的减少(万元)---28571.51---130423.37--
经营性应付项目的增加(万元)---34693.30--67444.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--130899.72--26621.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--357969.15--374461.09--
减:现金的期初余额(万元)--218056.37--218056.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--139912.77--156404.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--930.22--749.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1085.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-092025-10-272025-08-142025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-282025-08-152025-04-25
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