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亚虹医药-U(688176)现金流量表图
亚虹医药-U(688176)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7313.7026618.0120729.3812897.365824.49
收到的税费返还(万元)4.7843.0761.7361.6927.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)139.321392.31844.54641.54254.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7457.7928053.3921635.6513600.596106.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1556.886677.025003.342344.22869.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8065.1025464.6017625.0513164.667080.44
支付的各项税费(万元)498.582262.751859.251328.59696.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9787.6934828.3927327.9016190.248495.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19908.2469232.7651815.5433027.7117141.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12450.45-41179.37-30179.89-19427.12-11035.72
收回投资收到的现金(万元)48091.49168898.15455653.18333186.25153292.31
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.091.481.910.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--186.88186.90186.90186.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48092.58169086.51455842.00333373.36153479.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)372.621912.501276.65966.1322.86
投资支付的现金(万元)44500.00163412.00460594.71336394.71121500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44872.62165324.50461871.36337360.84121522.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3219.953762.01-6029.37-3987.4931956.35
吸收投资收到的现金(万元)--807.34807.3410.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10679.0028804.6123128.6016754.617729.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10679.0029611.9423935.9316764.727729.00
偿还债务支付的现金(万元)8809.606620.003650.003650.003650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)162.29408.07707.57131.2842.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)536.941967.551469.49888.87464.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9508.838995.625827.064670.154157.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1170.1720616.3318108.8812094.583571.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.03-167.93-38.52-30.822.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8095.36-16968.96-18138.90-11350.8524494.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45094.5462063.5062063.5062063.5062063.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36999.1845094.5443924.6050712.6586557.91
净利润(万元)---43274.50---17001.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.77---2.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1298.09--431.75--
长期待摊费用摊销(万元)--276.57--137.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.06---0.02--
固定资产报废损失(万元)--0.25--0.25--
公允价值变动损失(万元)---682.27---325.77--
财务费用(万元)--1172.45--561.99--
投资损失(万元)---1502.29---1308.27--
递延所得税资产减少(万元)---30.59---22.58--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1470.83---387.40--
经营性应收项目的减少(万元)---6802.12---2444.30--
经营性应付项目的增加(万元)--5398.74---2108.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41179.37---19427.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45094.54--50712.65--
减:现金的期初余额(万元)--62063.50--62063.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16968.96---11350.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--413.20--134.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1596.20--756.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-182025-10-302025-08-292025-04-29
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