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中华企业(600675)现金流量表图
中华企业(600675)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43277.30505118.17372462.86259055.51134407.96
收到的税费返还(万元)385.582925.571447.941248.714.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17041.3827362.0955417.5037476.3418833.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60704.26535405.82429328.31297780.56153245.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59052.08387957.64128221.8889978.1355370.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13858.6343824.2036973.0726325.4216082.28
支付的各项税费(万元)33307.64178442.43165499.13144498.3868113.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18025.0743501.8260401.8139791.9923413.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124243.41653726.09391095.89300593.92162979.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63539.15-118320.2738232.42-2813.36-9734.01
收回投资收到的现金(万元)1470.23--------
取得投资收益收到的现金(万元)137.951944.381895.011709.139.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.793927.603211.383211.103182.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1620.975871.985106.394920.233191.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)314.342684.861150.801022.331010.92
投资支付的现金(万元)--1100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)314.343784.861150.801022.331010.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1306.632087.123955.583897.902180.76
吸收投资收到的现金(万元)--18600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--18600.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)292470.00281750.00275979.17192528.00192804.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)292470.00300350.00275979.17192528.00192804.71
偿还债务支付的现金(万元)276575.00473694.12404766.12151491.1241763.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26506.3678238.6456255.3044064.4824302.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1250.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)814.256083.92212473.491871.75839.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)303895.62558016.67673494.91197427.3566905.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11425.62-257666.67-397515.74-4899.35125899.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.27-0.36-0.21-0.230.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73658.41-373900.19-355327.95-3815.04118346.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1398667.401772336.011772336.011772336.011773378.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1325008.991398435.821417008.061768520.971891724.28
净利润(万元)--42766.90--90264.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11284.82---0.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--351.05--176.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---698.45---9.86--
固定资产报废损失(万元)--41778.07--20775.19--
公允价值变动损失(万元)---666.22---383.46--
财务费用(万元)--72812.02--38176.14--
投资损失(万元)---26005.26---25354.95--
递延所得税资产减少(万元)--7859.40---22152.10--
递延所得税负债增加(万元)---21.44---11.46--
存货的减少(万元)--423390.95--384821.50--
经营性应收项目的减少(万元)--8391.74---24489.77--
经营性应付项目的增加(万元)---703102.79---466392.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---118320.27---2813.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1398435.82--1768520.97--
减:现金的期初余额(万元)--1772336.01--1772336.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---373900.19---3815.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---258.11---104.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2757.16--1359.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-242025-11-012025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-242025-11-012025-08-302026-04-27
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