中财网 中财网股票行情
交运股份(600676)现金流量表图
交运股份(600676)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81091.74451543.21321443.86215933.68110268.65
收到的税费返还(万元)392.49518.69488.10487.39450.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5222.1639471.8131864.4318085.507142.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86706.40491533.71353796.40234506.57117862.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67668.99339057.24259114.19177703.5993341.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16758.4872000.4447880.9332443.2618590.24
支付的各项税费(万元)3178.9511087.958437.215467.542454.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7736.3026355.2619527.0513194.787565.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95342.71448500.89334959.37228809.18121951.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8636.3243032.8318837.035697.40-4089.49
收回投资收到的现金(万元)--413.93413.93313.93313.93
取得投资收益收到的现金(万元)28.591282.061030.16886.9045.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.875350.451194.10871.0032.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155.467046.432638.182071.83391.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6381.0415378.543592.641299.45916.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61.6741.11------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6442.7115419.653592.641299.45916.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6287.24-8373.22-954.46772.38-525.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.0010669.1510184.009184.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1225.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.0011894.1510184.009184.003500.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.0011298.009583.007963.001665.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58.60737.15421.09260.1187.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--298.86--87.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)778.957641.353386.752408.321167.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4337.5519676.5013390.8310631.432919.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1837.55-7782.35-3206.83-1447.43580.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.04-69.130.310.450.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16770.1526808.1214676.045022.79-4034.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303983.47277175.35277175.35277175.35277175.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)287213.32303983.47291851.39282198.14273141.00
净利润(万元)---32833.15---6268.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22567.24--157.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--839.98--407.70--
长期待摊费用摊销(万元)--3637.48--1251.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2674.73---813.37--
固定资产报废损失(万元)--21.80--0.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2773.86--1395.44--
投资损失(万元)---966.91---1076.14--
递延所得税资产减少(万元)--19.01--90.38--
递延所得税负债增加(万元)---1167.11---132.84--
存货的减少(万元)--8292.16---1302.07--
经营性应收项目的减少(万元)--2272.34--16155.43--
经营性应付项目的增加(万元)--14196.31---17462.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43032.83--5697.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--303983.47--282198.14--
减:现金的期初余额(万元)--277175.35--277175.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26808.12--5022.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1070.45---579.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5470.00--2872.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-032025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-032025-11-012025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至交运股份（600676）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。