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南京新百(600682)现金流量表图
南京新百(600682)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163254.53759242.30563618.00381975.90185378.28
收到的税费返还(万元)22.174385.25206.91138.67135.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16638.3348844.7534784.0523036.0311680.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179915.03812472.30598608.96405150.60197194.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78187.53327419.30233524.11157449.4480439.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74621.97284430.03215007.77140596.5769402.16
支付的各项税费(万元)9087.9138868.9830050.1221529.8811847.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19541.1788522.9067476.2047988.4125589.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181438.58739241.21546058.20367564.30187278.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1523.5573231.0952550.7637586.309916.00
收回投资收到的现金(万元)133962.75142574.00107559.6783700.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)781.315689.585198.794444.161929.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.52738.70722.01720.736.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----31.44----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134746.57151002.28115511.9090864.8811935.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10048.4535074.5024204.4713956.586030.94
投资支付的现金(万元)369990.0094445.4177749.5855219.035000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----580.95----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)381840.99130405.92102535.0069781.1111230.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-247094.4220596.3612976.9021083.77704.88
吸收投资收到的现金(万元)--357.42357.42327.42300.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--357.42--327.42300.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20279.7028286.0028286.0015416.008280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4729.15--2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20279.7033372.5733372.5715743.4210580.02
偿还债务支付的现金(万元)8623.3842755.6731028.6718054.609156.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1581.098539.148250.932276.29795.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5221.86--1745.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12197.6958597.2144501.4523822.0911698.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8082.02-25224.64-11128.89-8078.67-1118.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1569.17-1961.07264.461022.40-295.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-242105.1266641.7454663.2451613.809207.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547869.39481227.65481227.65481227.65481227.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)305764.27547869.39535890.89532841.45490434.77
净利润(万元)---73190.37--21350.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5641.55--2921.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--138.46---45.11--
固定资产报废损失(万元)--26399.45--13025.37--
公允价值变动损失(万元)--59.01------
财务费用(万元)--5801.48--2485.84--
投资损失(万元)---37.27---4169.70--
递延所得税资产减少(万元)---7736.10---172.03--
递延所得税负债增加(万元)---3411.98---445.16--
存货的减少(万元)---13651.63---13326.87--
经营性应收项目的减少(万元)---13641.36---4313.43--
经营性应付项目的增加(万元)--16581.15---694.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--547869.39--532841.45--
减:现金的期初余额(万元)--481227.65--481227.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-302025-04-29
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