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环旭电子(601231)现金流量表图
环旭电子(601231)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1467968.645966028.444296655.542890308.291481866.03
收到的税费返还(万元)11478.0657666.9733856.4121979.4915068.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7167.3343025.8729520.0335062.2016453.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1486614.046066721.284360031.982947349.981513387.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1281849.505246433.003744658.512492581.061271244.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120849.71453515.21341321.07234143.37116978.98
支付的各项税费(万元)14401.4376125.6765990.1750280.6721735.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9240.1650254.7025526.0025997.7414405.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1426340.805826328.584177495.752803002.841424364.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60273.24240392.70182536.24144347.1489023.48
收回投资收到的现金(万元)117315.581004747.60717077.75442809.04136843.73
取得投资收益收到的现金(万元)1792.3619365.3620674.3819891.927965.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)655.3221229.862184.871381.88279.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--14091.5414091.54----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119763.261059434.36754028.54464082.84145088.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36065.68129486.46115636.7973938.6646698.19
投资支付的现金(万元)425800.001001400.00761804.79440304.96234300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)23592.05--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)485457.731130886.46877441.57514243.62280998.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-365694.47-71452.09-123413.03-50160.78-135909.93
吸收投资收到的现金(万元)--19676.0115484.578501.368396.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)228480.63890466.96610007.05346982.64203560.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)367.38--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228848.01910142.97625491.62355484.00211957.19
偿还债务支付的现金(万元)185652.52902190.17604085.56310113.56171674.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2221.6072289.5269017.8464357.338097.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4606.4627353.3610924.977771.393232.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192480.581001833.04684028.37382242.28183004.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36367.43-91690.08-58536.75-26758.2928952.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11426.18-2855.224946.3521111.812665.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-280479.9774395.305532.8088539.89-15268.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1320624.571246229.281246229.281246229.281246229.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1040144.601320624.571251762.081334769.171230961.03
净利润(万元)--182896.98--61643.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1064.66--2149.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5894.91--3060.44--
长期待摊费用摊销(万元)--3524.87---1279.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16037.72---79.16--
固定资产报废损失(万元)--933.13--52496.55--
公允价值变动损失(万元)--2591.13--3275.70--
财务费用(万元)--44446.34--25519.15--
投资损失(万元)---26630.28---21252.70--
递延所得税资产减少(万元)---1691.50---7059.73--
递延所得税负债增加(万元)---2254.78---600.73--
存货的减少(万元)---50549.15--24598.37--
经营性应收项目的减少(万元)---8178.84--123750.83--
经营性应付项目的增加(万元)---14096.54---133590.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--240392.70--144347.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1320624.57--1334769.17--
减:现金的期初余额(万元)--1246229.28--1246229.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--74395.30--88539.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4335.90--2317.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13038.99--6491.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-032025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-072025-10-282025-08-272025-04-29
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